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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
BZ Autres créances | 239 959.00 | | 239 959.00 | 239 959.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 726.00 | | 240 726.00 | 240 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 926.00 | | 457 926.00 | 457 926.00 |
CU Autres participations | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 158 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 492.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 944.00 | 28 746.00 | | 16 944.00 |
DL TOTAL (I) | 443 101.00 | 426 158.00 | | 443 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 076.00 | | 2 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 190.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 824.00 | 14 753.00 | | 14 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 926.00 | 440 910.00 | | 457 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 5 073.00 | | 2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 414.00 | 37 139.00 | | 24 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470.00 | 8 393.00 | | 7 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 944.00 | 28 746.00 | | 16 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 896.00 | 237 896.00 | | 237 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 959.00 | 239 959.00 | | 239 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |