| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 133.00 | 79 230.00 | 3 903.00 | 83 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 133.00 | 79 230.00 | 23 903.00 | 103 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
072 Créances – Autres | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
110 Total général Actif | 174 964.00 | 79 230.00 | 95 733.00 | 174 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 207.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 490.00 | 153 497.00 | | 133 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 161.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 494.00 | 154 680.00 | | 133 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 108.00 | 33 125.00 | | 42 108.00 |
242 Autres charges externes. | 45 138.00 | 71 091.00 | | 45 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 511.00 | | 1 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 812.00 | 28 867.00 | | 23 812.00 |
252 Charges sociales | 12 358.00 | 12 797.00 | | 12 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 815.00 | 6 959.00 | | 3 815.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 404.00 | 153 351.00 | | 128 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 090.00 | 1 329.00 | | 5 090.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 338.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 107.00 | 153.00 | | 3 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 51.00 | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 085.00 | 787.00 | | 1 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 615.00 | | | 104 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 951.00 | | | 7 951.00 |