| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 063.00 | 11 698.00 | 2 365.00 | 14 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 931.00 | 29 566.00 | 2 365.00 | 31 931.00 |
BT Marchandises | 1 637 598.00 | | 1 637 598.00 | 1 637 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 872.00 | | 580 872.00 | 580 872.00 |
BZ Autres créances | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 633.00 | | 518 633.00 | 518 633.00 |
CF Disponibilités | 195 723.00 | | 195 723.00 | 195 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 020.00 | | 2 951 020.00 | 2 951 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 952.00 | 29 566.00 | 2 953 386.00 | 2 982 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 731.00 | 1 516 617.00 | | 1 520 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 959.00 | 304 114.00 | | 343 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 690.00 | 1 842 731.00 | | 1 886 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 192.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 763.00 | 146 092.00 | | 133 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 065.00 | 1 275 377.00 | | 932 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 12 302.00 | | 452.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 3 250.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 695.00 | 1 437 212.00 | | 1 066 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 386.00 | 3 279 944.00 | | 2 953 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 695.00 | 1 437 212.00 | | 1 066 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 192.00 | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 921 901.00 | 6 860 386.00 | 10 782 287.00 | 3 921 901.00 |
FD Production vendue biens | | 1 183.00 | 1 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 901.00 | 6 861 569.00 | 10 783 470.00 | 3 921 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 786 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 543 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 308 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 462.00 | 19.00 | | 3 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 71.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 71.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | -44.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 763.00 | 146 092.00 | | 133 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 786 932.00 | 13 085 492.00 | | 10 786 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 442 973.00 | 12 781 378.00 | | 10 442 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 959.00 | 304 114.00 | | 343 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 349.00 | | 2 582.00 | 29 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 481.00 | | 2 582.00 | 11 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 108.00 | 1 458.00 | | 28 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 481.00 | 217.00 | | 11 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 627.00 | 1 241.00 | | 16 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 065.00 | 932 065.00 | | 932 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 580 872.00 | 580 872.00 | | 580 872.00 |
VB T. V. A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 066.00 | 599 066.00 | | 599 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 695.00 | 1 066 695.00 | | 1 066 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 925.00 | 58 982.00 | | 56 925.00 |
ST Autres comptes | 95 011.00 | 92 193.00 | | 95 011.00 |
YT Sous‐traitance | 151 790.00 | 183 070.00 | | 151 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 844.00 | 89 192.00 | | 94 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 001.00 | 4 757.00 | | 8 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 001.00 | 4 757.00 | | 8 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 975.00 | 327 576.00 | | 215 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 238.00 | 63 443.00 | | 59 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 571.00 | 423 438.00 | | 398 571.00 |