| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 434 363.00 | 8 434 363.00 | | 8 434 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 115 597.00 | 8 434 363.00 | 1 681 234.00 | 10 115 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 875 634.00 | 1 875 312.00 | 323.00 | 1 875 634.00 |
CF Disponibilités | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 958.00 | 1 875 312.00 | 49 646.00 | 1 924 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 040 554.00 | 10 309 674.00 | 1 730 880.00 | 12 040 554.00 |
CU Autres participations | 1 681 234.00 | | 1 681 234.00 | 1 681 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -770 512.00 | | | -770 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 836.00 | | | -715 836.00 |
DL TOTAL (I) | -1 386 348.00 | | | -1 386 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671 408.00 | | | 2 671 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 734.00 | | | 444 734.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 228.00 | | | 3 117 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 880.00 | | | 1 730 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 820.00 | | | 445 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936 018.00 | | | 936 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643 361.00 | | | 1 643 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 836.00 | | | 1 715 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 836.00 | | | -715 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875 311.00 | | | 1 875 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 309 674.00 | | 1 000 000.00 | 11 309 674.00 |