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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 285.00 | 52 977.00 | 100 307.00 | 153 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 948.00 | 86 065.00 | 91 883.00 | 177 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 742.00 | 139 042.00 | 312 699.00 | 451 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 810.00 | | 973 810.00 | 973 810.00 |
BZ Autres créances | 284 647.00 | | 284 647.00 | 284 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 91 337.00 | | 91 337.00 | 91 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 158.00 | | 1 415 158.00 | 1 415 158.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 900.00 | 139 042.00 | 1 727 858.00 | 1 866 900.00 |
CU Autres participations | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 2 331 400.00 | | 630 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 149 896.00 | | | 1 149 896.00 |
DH Report à nouveau | | -3 028 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729 511.00 | -1 491 374.00 | | -1 729 511.00 |
DL TOTAL (I) | 50 385.00 | -2 188 704.00 | | 50 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247.00 | 1 444.00 | | 1 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 619.00 | 2 907 026.00 | | 388 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 382.00 | 443 470.00 | | 357 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 064.00 | 712 244.00 | | 603 064.00 |
EA Autres dettes | 327 161.00 | | | 327 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 473.00 | 4 064 183.00 | | 1 677 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 858.00 | 1 875 479.00 | | 1 727 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 354.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 556 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 558 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 713.00 | |
GE Autres charges | | | 85 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 722 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 184.00 | 34 973.00 | | 7 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 184.00 | -29 973.00 | | -7 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 733.00 | 2 366 716.00 | | 2 561 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 244.00 | 3 858 090.00 | | 4 291 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 729 511.00 | -1 491 374.00 | | -1 729 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 520.00 | | 88 822.00 | 365 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 95 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 451 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 112.00 | | 29 322.00 | 127 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 825.00 | | 59 499.00 | 139 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 582.00 | | | 98 582.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41.00 | | | 41.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 330.00 | 66 713.00 | | 72 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 916.00 | 29 061.00 | | 23 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 414.00 | 37 651.00 | | 48 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 619.00 | 388 619.00 | | 388 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 382.00 | 357 382.00 | | 357 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 210.00 | 246 210.00 | | 246 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 005.00 | 206 005.00 | | 206 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 161.00 | 327 161.00 | | 327 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
UX Autres créances clients | 973 810.00 | 973 810.00 | | 973 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VB T. V. A. | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 649.00 | 146 649.00 | | 146 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 066.00 | 1 319 369.00 | 28 696.00 | 1 348 066.00 |
VW T.V.A. | 124 882.00 | 124 882.00 | | 124 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 473.00 | 1 676 226.00 | 1 247.00 | 1 677 473.00 |