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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 669 694.00 | | 1 669 694.00 | 1 669 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 935.00 | 2 446.00 | 6 489.00 | 8 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 767.00 | 73 791.00 | 184 976.00 | 258 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 424.00 | 76 237.00 | 1 866 187.00 | 1 942 424.00 |
BT Marchandises | 253 903.00 | | 253 903.00 | 253 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
BZ Autres créances | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
CF Disponibilités | 276 925.00 | | 276 925.00 | 276 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 245.00 | | 635 245.00 | 635 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 668.00 | 76 237.00 | 2 501 431.00 | 2 577 668.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 668.00 | 296 668.00 | | 296 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 7 333.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 428 756.00 | 352 781.00 | | 428 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 372.00 | 77 282.00 | | 118 372.00 |
DL TOTAL (I) | 938 836.00 | 820 464.00 | | 938 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 751.00 | 1 341 961.00 | | 1 223 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 088.00 | 7 555.00 | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 016.00 | 290 871.00 | | 269 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 265.00 | 61 678.00 | | 60 265.00 |
EA Autres dettes | | 488.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 595.00 | 1 702 553.00 | | 1 562 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 431.00 | 2 523 017.00 | | 2 501 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 486.00 | 1 009 257.00 | | 458 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 333.00 | | 7 819.00 | 1 938 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 818.00 | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 728.00 | 1 942 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 267 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 184.00 | | | 1 671 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 793.00 | | 7 819.00 | 260 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 820.00 | 38 327.00 | 910.00 | 38 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 820.00 | 38 327.00 | 910.00 | 38 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 016.00 | 269 016.00 | | 269 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VB T. V. A. | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 024.00 | 118 915.00 | 483 345.00 | 1 223 024.00 |
VI Groupe et associés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 877.00 | 104 417.00 | 3 460.00 | 107 877.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 595.00 | 458 486.00 | 483 345.00 | 1 562 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | 2 586.00 | | 3 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 864.00 | 54 173.00 | | 20 864.00 |
ST Autres comptes | 57 633.00 | 66 999.00 | | 57 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 323.00 | 68 203.00 | | 63 323.00 |
YT Sous‐traitance | 13 707.00 | 14 607.00 | | 13 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 697.00 | 3 533.00 | | 4 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 945.00 | 6 119.00 | | 7 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 421.00 | 124 419.00 | | 134 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 630.00 | 122 527.00 | | 123 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 528.00 | 203 982.00 | | 155 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |