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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 760.00 | 17 805.00 | 1 955.00 | 19 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 544 372.00 | 230 396.00 | 313 977.00 | 544 372.00 |
040 Immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 481.00 | 248 200.00 | 318 280.00 | 566 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
060 Stock marchandises | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 494.00 | | 245 494.00 | 245 494.00 |
072 Créances – Autres | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
084 Disponibilités | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 136.00 | 22 631.00 | 302 505.00 | 325 136.00 |
110 Total général Actif | 891 616.00 | 270 831.00 | 620 785.00 | 891 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 712.00 | 3 760.00 | | 28 712.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 823 355.00 | 553 017.00 | | 823 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 2 472.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 588.00 | 13 908.00 | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 654.00 | 573 156.00 | | 856 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 117.00 | 546.00 | | 5 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 894.00 | -2 165.00 | | -12 894.00 |
242 Autres charges externes. | 514 303.00 | 314 326.00 | | 514 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | 3 177.00 | | 3 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 714.00 | 115 195.00 | | 174 714.00 |
252 Charges sociales | 51 543.00 | 36 568.00 | | 51 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 289.00 | 57 638.00 | | 55 289.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 9 896.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 857.00 | 535 180.00 | | 798 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 797.00 | 37 976.00 | | 57 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 734.00 | | | 734.00 |
294 Charges financières | 2 237.00 | 2 400.00 | | 2 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 747.00 | 36.00 | | 8 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 190.00 | 35 540.00 | | 42 190.00 |