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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 538 980.00 | | 538 980.00 | 538 980.00 |
BT Marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BZ Autres créances | 296 021.00 | | 296 021.00 | 296 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 700.00 | 2 801.00 | 206 898.00 | 209 700.00 |
CF Disponibilités | 174 773.00 | | 174 773.00 | 174 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 386.00 | 2 801.00 | 704 585.00 | 707 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 366.00 | 2 801.00 | 1 243 565.00 | 1 246 366.00 |
CU Autres participations | 538 980.00 | | 538 980.00 | 538 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 994.00 | 10 409.00 | | 10 994.00 |
DG Autres réserves | 195 271.00 | 184 161.00 | | 195 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 131.00 | 11 696.00 | | 349 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 397.00 | 698 265.00 | | 1 047 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 968.00 | 288 945.00 | | 179 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 462.00 | | 6 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 598.00 | 6 880.00 | | 6 598.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 168.00 | 302 286.00 | | 196 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 565.00 | 1 000 552.00 | | 1 243 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 168.00 | 302 286.00 | | 196 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
FG Production vendue services | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 466.00 | | 81 466.00 | 81 466.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 298.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 776.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 543.00 | 112 031.00 | | 453 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 411.00 | 100 335.00 | | 104 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 131.00 | 11 696.00 | | 349 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 000.00 | | 1 980.00 | 557 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 538 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 538 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 000.00 | | 1 980.00 | 557 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 801.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 285 579.00 | | | 285 579.00 |
VI Groupe et associés | 179 968.00 | 179 968.00 | | 179 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VP Divers | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 529.00 | 322 529.00 | | 322 529.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 168.00 | 196 168.00 | | 196 168.00 |