| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 617.00 | 9 600.00 | 5 016.00 | 14 617.00 |
AH Fonds commercial | 196 306.00 | | 196 306.00 | 196 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 156.00 | 30 143.00 | 81 014.00 | 111 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 440.00 | 45 998.00 | 337 442.00 | 383 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 321.00 | 47 807.00 | 1 260 514.00 | 1 308 321.00 |
BZ Autres créances | 240 023.00 | | 240 023.00 | 240 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 611.00 | 47 807.00 | 1 608 805.00 | 1 656 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 051.00 | 93 805.00 | 1 946 246.00 | 2 040 051.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 020.00 | 6 320.00 | | 7 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 580.00 | 197 580.00 | | 197 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DH Report à nouveau | 144 963.00 | 72 474.00 | | 144 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 132.00 | 73 189.00 | | 177 132.00 |
DL TOTAL (I) | 527 417.00 | 350 285.00 | | 527 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 719.00 | | | 167 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 775.00 | 202 606.00 | | 558 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 402.00 | 224 212.00 | | 377 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
EA Autres dettes | 14 364.00 | 45 768.00 | | 14 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 830.00 | 672 386.00 | | 1 418 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 246.00 | 1 022 670.00 | | 1 946 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 830.00 | 672 386.00 | | 1 418 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 719.00 | | | 167 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 101.00 | 181 871.00 | 2 748 972.00 | 2 567 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 101.00 | 181 871.00 | 2 748 972.00 | 2 567 101.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 967.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 136.00 | 934.00 | | 11 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 5 878.00 | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 556.00 | 83.00 | | 110 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 191.00 | 5 961.00 | | 111 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 587.00 | 646.00 | | 8 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 537.00 | 646.00 | | 58 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 654.00 | 5 315.00 | | 52 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 348.00 | 9 488.00 | | 52 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 064.00 | 1 187 192.00 | | 2 876 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 932.00 | 1 114 003.00 | | 2 698 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 132.00 | 73 189.00 | | 177 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 665.00 | 11 141.00 | | 24 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 297.00 | | 459 928.00 | 337 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 190.00 | 60 495.00 | 51 606.00 | 350 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 190.00 | 63 595.00 | 383 440.00 | 350 190.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 111 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | 187 672.00 | 23 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 167.00 | | 81 089.00 | 33 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 125.00 | | 191 166.00 | 271 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 646.00 | 21 452.00 | 3 100.00 | 27 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | 2 085.00 | | 4 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 1 350.00 | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 226.00 | 18 017.00 | 3 100.00 | 15 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 425.00 | 41 382.00 | | 6 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 425.00 | 41 382.00 | | 6 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 425.00 | 41 382.00 | | 6 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 967.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 775.00 | 558 775.00 | | 558 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 953.00 | 1 250 953.00 | | 1 250 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VB T. V. A. | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
VC Groupe et associés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 719.00 | 167 719.00 | | 167 719.00 |
VI Groupe et associés | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 844.00 | 119 844.00 | | 119 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 165.00 | 1 589 209.00 | 46 956.00 | 1 636 165.00 |
VW T.V.A. | 200 917.00 | 200 917.00 | | 200 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 830.00 | 1 418 830.00 | | 1 418 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 600.00 | 4 941.00 | | 21 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 651.00 | 87 832.00 | | 130 651.00 |
ST Autres comptes | 213 887.00 | 74 877.00 | | 213 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 554.00 | 68 673.00 | | 155 554.00 |
YT Sous‐traitance | 651 071.00 | 265 979.00 | | 651 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 596.00 | 710.00 | | 6 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 196.00 | 5 651.00 | | 28 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 438.00 | 200 302.00 | | 522 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 659.00 | 76 204.00 | | 219 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 162.00 | 497 361.00 | | 1 151 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |