| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 252 654.00 | | 1 252 654.00 | 1 252 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 624.00 | 127 990.00 | 1 388 634.00 | 1 516 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
BZ Autres créances | 11 265.00 | 814 916.00 | -803 651.00 | 11 265.00 |
CF Disponibilités | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 659.00 | 814 916.00 | -765 257.00 | 49 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 283.00 | 942 906.00 | 623 377.00 | 1 566 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 252 654.00 | | | 1 252 654.00 |
CU Autres participations | 263 970.00 | 127 990.00 | 135 980.00 | 263 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 106.00 | -872 735.00 | | -623 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 242.00 | 249 629.00 | | -175 242.00 |
DL TOTAL (I) | -790 348.00 | -615 106.00 | | -790 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 154.00 | 228 914.00 | | 188 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 956.00 | 929 682.00 | | 1 155 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 522.00 | 13 086.00 | | 29 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 093.00 | 17 865.00 | | 40 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 413 725.00 | 1 202 331.00 | | 1 413 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 377.00 | 587 225.00 | | 623 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 010.00 | 1 014 214.00 | | 1 267 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 135.00 | | 179 135.00 | 179 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 135.00 | | 179 135.00 | 179 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 503.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 806 528.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 808 888.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 990.00 | 180 000.00 | | 7 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 990.00 | 180 000.00 | | 7 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 989.00 | 628 887.00 | | -7 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 271.00 | 903 997.00 | | 247 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 513.00 | 654 369.00 | | 422 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 242.00 | 249 629.00 | | -175 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 960.00 | | 1 252 654.00 | 271 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 990.00 | 1 516 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 1 516 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 960.00 | | 1 252 654.00 | 271 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 757 006.00 | 57 910.00 | | 757 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 986.00 | 177 910.00 | 7 990.00 | 772 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 986.00 | 177 910.00 | 7 990.00 | 772 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 177 910.00 | 7 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155 956.00 | 1 155 956.00 | | 1 155 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 252 654.00 | 1 252 654.00 | | 1 252 654.00 |
UX Autres créances clients | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VC Groupe et associés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 153.00 | 41 438.00 | 146 715.00 | 188 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 479.00 | 1 296 479.00 | | 1 296 479.00 |
VW T.V.A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 725.00 | 1 267 010.00 | 146 715.00 | 1 413 725.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |