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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 005 418.00 | | 1 005 418.00 | 1 005 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 756.00 | 246.00 | 510.00 | 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 006 174.00 | 246.00 | 1 005 929.00 | 1 006 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 816.00 | 31 196.00 | 99 620.00 | 130 816.00 |
072 Créances – Autres | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
084 Disponibilités | 238 462.00 | | 238 462.00 | 238 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 001.00 | 31 196.00 | 436 805.00 | 468 001.00 |
110 Total général Actif | 1 474 175.00 | 31 442.00 | 1 442 733.00 | 1 474 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 609 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -526 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 236.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 135 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 183 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 442 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 111.00 | 228 256.00 | | 230 111.00 |
230 Autres produits | 68 989.00 | 56 687.00 | | 68 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 100.00 | 284 943.00 | | 299 100.00 |
242 Autres charges externes. | 267 905.00 | 269 607.00 | | 267 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 839.00 | 7 688.00 | | 7 839.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 248 244.00 | | | 248 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 196.00 | 31 428.00 | | 31 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 016.00 | 308 798.00 | | 307 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 916.00 | -23 856.00 | | -7 916.00 |
294 Charges financières | 4 699.00 | 19 221.00 | | 4 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 236.00 | -65 698.00 | | -35 236.00 |