| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 683.00 | 45.00 | 2 728.00 |
AN Terrains | 39 012.00 | 325.00 | 38 686.00 | 39 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 914.00 | 260 708.00 | 513 206.00 | 773 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 568.00 | 26 990.00 | 70 578.00 | 97 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 639.00 | 290 706.00 | 631 933.00 | 922 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 526.00 | | 154 526.00 | 154 526.00 |
BT Marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 586.00 | 4 381.00 | 115 205.00 | 119 586.00 |
BZ Autres créances | 544 435.00 | | 544 435.00 | 544 435.00 |
CF Disponibilités | 244 155.00 | | 244 155.00 | 244 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 917.00 | 4 381.00 | 1 138 536.00 | 1 142 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 556.00 | 295 087.00 | 1 770 469.00 | 2 065 556.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 328 125.00 | | | 328 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 447.00 | | | 131 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
DK Provisions réglementées | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 591 785.00 | | | 591 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 713.00 | | | 471 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 730.00 | | | 167 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 806.00 | | | 536 806.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 684.00 | | | 1 178 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 469.00 | | | 1 770 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 384.00 | | | 793 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 484.00 | | 236 440.00 | 724 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 285.00 | 922 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 285.00 | 910 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 725.00 | | 232 054.00 | 716 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | 4 386.00 | 5 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 519.00 | 91 073.00 | 30 886.00 | 230 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 490.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 327.00 | 90 583.00 | 30 886.00 | 228 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 075.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 381.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 730.00 | 167 730.00 | | 167 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
UX Autres créances clients | 114 964.00 | 114 964.00 | | 114 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 713.00 | 86 413.00 | 248 962.00 | 471 713.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 844.00 | | | 452 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 141.00 | | | 315 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452 129.00 | 452 129.00 | | 452 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 129.00 | 452 129.00 | | 452 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 210.00 | 667 807.00 | 9 402.00 | 677 210.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 684.00 | 793 384.00 | 248 962.00 | 1 178 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
ST Autres comptes | 136 232.00 | | | 136 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
YT Sous‐traitance | 276 116.00 | | | 276 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 237.00 | | | 114 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 407.00 | | | 153 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 218.00 | | | 479 218.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |