| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 497.00 | 253.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 793.00 | 7 380.00 | 18 413.00 | 25 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 930.00 | 87 962.00 | 243 968.00 | 331 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 548.00 | 95 839.00 | 274 709.00 | 370 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BT Marchandises | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BZ Autres créances | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CF Disponibilités | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 245.00 | 95 839.00 | 348 406.00 | 444 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 140.00 | -17 309.00 | | -147 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 771.00 | -129 831.00 | | -229 771.00 |
DL TOTAL (I) | -368 911.00 | -139 140.00 | | -368 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 761.00 | 377 194.00 | | 321 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 574.00 | 171 847.00 | | 300 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 681.00 | 44 984.00 | | 65 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 671.00 | 32 484.00 | | 28 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 197.00 | | |
EA Autres dettes | 629.00 | 268.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 316.00 | 629 975.00 | | 717 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 406.00 | 490 835.00 | | 348 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 633.00 | 308 239.00 | | 451 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 880.00 | | 483 880.00 | 483 880.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 880.00 | | 483 880.00 | 483 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 583.00 | |
GE Autres charges | | | 8 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 329.00 | 150 036.00 | | 485 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 100.00 | 279 866.00 | | 715 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 771.00 | -129 831.00 | | -229 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 323.00 | | 6 225.00 | 364 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 498.00 | | 6 225.00 | 351 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 256.00 | 71 583.00 | | 24 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 375.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 134.00 | 71 208.00 | | 24 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VC Groupe et associés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 761.00 | 56 078.00 | 231 052.00 | 321 761.00 |
VI Groupe et associés | 300 574.00 | 300 574.00 | | 300 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 316.00 | 451 633.00 | 231 052.00 | 717 316.00 |