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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 3 724.00 | 1 876.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 942.00 | 4 555.00 | 16 387.00 | 20 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 447.00 | 4 454.00 | 2 993.00 | 7 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 079.00 | 12 733.00 | 21 346.00 | 34 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 115.00 | | 386 115.00 | 386 115.00 |
BZ Autres créances | 86 979.00 | | 86 979.00 | 86 979.00 |
CF Disponibilités | 293 637.00 | | 293 637.00 | 293 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 171.00 | | 774 171.00 | 774 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 251.00 | 12 733.00 | 795 518.00 | 808 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 706.00 | 5 499.00 | | 46 706.00 |
DH Report à nouveau | | 40 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 260.00 | 958.00 | | 37 260.00 |
DL TOTAL (I) | 94 966.00 | 57 706.00 | | 94 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | 3 614.00 | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 293.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 766.00 | 470 879.00 | | 452 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 928.00 | 30 597.00 | | 50 928.00 |
EA Autres dettes | 195 438.00 | 106 080.00 | | 195 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 551.00 | 611 463.00 | | 700 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 518.00 | 669 169.00 | | 795 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 551.00 | 610 552.00 | | 700 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 441.00 | | 2 118 441.00 | 2 118 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 441.00 | | 2 118 441.00 | 2 118 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 173.00 | 7 362.00 | | 8 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 173.00 | 7 362.00 | | 8 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 004.00 | 7 362.00 | | 7 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 983.00 | 1 747 655.00 | | 2 126 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 723.00 | 1 746 698.00 | | 2 089 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 260.00 | 958.00 | | 37 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 556.00 | | 15 524.00 | 18 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 866.00 | | 15 524.00 | 12 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932.00 | 7 801.00 | | 4 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 1 867.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 5 934.00 | | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 766.00 | 452 766.00 | | 452 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 438.00 | 195 438.00 | | 195 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 386 115.00 | 386 115.00 | | 386 115.00 |
VB T. V. A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VP Divers | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 624.00 | 480 624.00 | | 480 624.00 |
VW T.V.A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 551.00 | 700 551.00 | | 700 551.00 |