| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 62.00 | 4 862.00 | 4 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 791.00 | | 212 791.00 | 212 791.00 |
AP Constructions | 158 904.00 | 97 138.00 | 61 766.00 | 158 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 664.00 | 507 090.00 | 813 574.00 | 1 320 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 875.00 | 239 553.00 | 405 322.00 | 644 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 161.00 | 843 844.00 | 1 498 316.00 | 2 342 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239 883.00 | 20 655.00 | 1 219 227.00 | 1 239 883.00 |
BN En cours de production de biens | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 219.00 | | 258 219.00 | 258 219.00 |
BT Marchandises | 76 931.00 | | 76 931.00 | 76 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 321.00 | 9 636.00 | 1 273 685.00 | 1 283 321.00 |
BZ Autres créances | 203 468.00 | | 203 468.00 | 203 468.00 |
CF Disponibilités | 474 990.00 | | 474 990.00 | 474 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 709.00 | 30 291.00 | 3 576 418.00 | 3 606 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 871.00 | 874 136.00 | 5 074 735.00 | 5 948 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 259 659.00 | -1 434 837.00 | | -2 259 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 569.00 | -824 822.00 | | -694 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 771.00 | 3 240 341.00 | | 3 545 771.00 |
DP Provisions pour risques | 35 063.00 | 159 476.00 | | 35 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 063.00 | 159 476.00 | | 35 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 633.00 | 755 697.00 | | 1 117 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 426.00 | 253 253.00 | | 358 426.00 |
EA Autres dettes | 17 755.00 | 6 864.00 | | 17 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 901.00 | 1 015 898.00 | | 1 493 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 735.00 | 4 415 715.00 | | 5 074 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 815.00 | 1 015 813.00 | | 1 493 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 626.00 | 6 306.00 | 23 932.00 | 17 626.00 |
FD Production vendue biens | 1 510 222.00 | 5 041 842.00 | 6 552 065.00 | 1 510 222.00 |
FG Production vendue services | 17 412.00 | 203 203.00 | 220 616.00 | 17 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 261.00 | 5 251 353.00 | 6 796 614.00 | 1 545 261.00 |
FM Production stockée | | | 11 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 819 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 748 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 90 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 412.00 | | | 124 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 692.00 | 154 971.00 | | 140 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 232.00 | -154 971.00 | | -16 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 303.00 | 5 703 327.00 | | 6 944 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 873.00 | 6 528 150.00 | | 7 638 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 569.00 | -824 822.00 | | -694 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 282.00 | | 225 879.00 | 2 116 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 342 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 792.00 | | 4 925.00 | 212 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 490.00 | | 220 954.00 | 1 903 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 347.00 | 276 498.00 | | 567 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 347.00 | 276 436.00 | | 567 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 476.00 | | 124 413.00 | 159 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 476.00 | | 124 413.00 | 159 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 634.00 | 1 117 634.00 | | 1 117 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 322.00 | 1 283 322.00 | | 1 283 322.00 |
VP Divers | 203 468.00 | 203 468.00 | | 203 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 427.00 | 358 427.00 | | 358 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 573.00 | 1 543 573.00 | | 1 543 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 816.00 | 1 493 816.00 | | 1 493 816.00 |