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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 553.00 | 20 444.00 | 134 109.00 | 154 553.00 |
040 Immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 920.00 | 20 444.00 | 401 476.00 | 421 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
060 Stock marchandises | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
072 Créances – Autres | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
084 Disponibilités | 110 195.00 | | 110 195.00 | 110 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 679.00 | | 126 679.00 | 126 679.00 |
110 Total général Actif | 548 599.00 | 20 444.00 | 528 155.00 | 548 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 421 919.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 403.00 | | | 236 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
222 Production stockée | 730.00 | | | 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 661.00 | | | 258 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 530.00 | | | -2 530.00 |
242 Autres charges externes. | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 200.00 | | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
252 Charges sociales | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 231.00 | | | 250 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 788.00 | | | 6 788.00 |