| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AH Fonds commercial | 181 717.00 | | 181 717.00 | 181 717.00 |
AN Terrains | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
AP Constructions | 1 066 385.00 | 401 974.00 | 664 410.00 | 1 066 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 140.00 | 308 628.00 | 16 512.00 | 325 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 244.00 | 605 465.00 | 147 779.00 | 753 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 323.00 | 1 373 193.00 | 1 250 130.00 | 2 623 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 754.00 | 47 270.00 | 270 484.00 | 317 754.00 |
BN En cours de production de biens | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 692.00 | 269 060.00 | 952 632.00 | 1 221 692.00 |
BZ Autres créances | 204 029.00 | 16 560.00 | 187 469.00 | 204 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 089.00 | | 705 089.00 | 705 089.00 |
CF Disponibilités | 447 682.00 | | 447 682.00 | 447 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 903.00 | 332 890.00 | 2 587 013.00 | 2 919 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 227.00 | 1 706 084.00 | 3 837 143.00 | 5 543 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | 50 145.00 | 94 855.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 018 205.00 | | | 2 018 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 125.00 | | | 2 837 125.00 |
DP Provisions pour risques | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 450.00 | | | 136 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 070.00 | | | 112 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 879.00 | | | 361 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 230.00 | | | 349 230.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 563.00 | | | 863 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 143.00 | | | 3 837 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 674.00 | | | 764 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 322 695.00 | | 3 322 695.00 | 3 322 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 695.00 | | 3 322 695.00 | 3 322 695.00 |
FM Production stockée | | | -5 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 851.00 | | | 107 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 048.00 | | | -92 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 726.00 | | | 3 618 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 126.00 | | | 3 556 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 559.00 | | 137 043.00 | 2 572 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 278.00 | 2 623 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184.00 | 188 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 094.00 | 2 249 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 882.00 | | | 188 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 491.00 | | 44 740.00 | 2 290 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 187.00 | | 92 303.00 | 93 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 154.00 | 121 184.00 | 85 290.00 | 1 287 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | 184.00 | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 989.00 | 121 184.00 | 85 106.00 | 1 279 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 908.00 | 22.00 | 28 480.00 | 164 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 182.00 | 52.00 | 7 964.00 | 55 182.00 |
6T Sur comptes clients | 336 151.00 | | 67 091.00 | 336 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 550.00 | | 2 990.00 | 19 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 054.00 | 52.00 | 87 071.00 | 470 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 962.00 | 74.00 | 115 551.00 | 634 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 879.00 | 361 879.00 | | 361 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 899 347.00 | 899 347.00 | | 899 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 345.00 | 285 140.00 | 37 205.00 | 322 345.00 |
VB T. V. A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VC Groupe et associés | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 070.00 | 20 076.00 | 91 994.00 | 112 070.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 411.00 | 1 410 957.00 | 50 455.00 | 1 461 411.00 |
VW T.V.A. | 256 520.00 | 256 520.00 | | 256 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 568.00 | 764 674.00 | 98 894.00 | 863 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
ST Autres comptes | 477 989.00 | | | 477 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
YT Sous‐traitance | 208 459.00 | | | 208 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 019.00 | | | 133 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 446.00 | | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 431.00 | | | 608 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 607.00 | | | 318 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 925.00 | | | 869 925.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |