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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 316 805.00 | | 1 316 805.00 | 1 316 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 856.00 | 443 046.00 | 58 809.00 | 501 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 689.00 | 550 922.00 | 2 096 767.00 | 2 647 689.00 |
BT Marchandises | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 030.00 | 232 996.00 | 1 354 033.00 | 1 587 030.00 |
BZ Autres créances | 625 422.00 | | 625 422.00 | 625 422.00 |
CF Disponibilités | 1 266 709.00 | | 1 266 709.00 | 1 266 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 160.00 | 232 996.00 | 3 314 163.00 | 3 547 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 849.00 | 783 918.00 | 5 410 930.00 | 6 194 849.00 |
CU Autres participations | 753 172.00 | 90 000.00 | 663 172.00 | 753 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 908 462.00 | | | 908 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 042.00 | | | 223 042.00 |
DK Provisions réglementées | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 106.00 | | | 2 396 106.00 |
DP Provisions pour risques | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 159.00 | | | 541 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 731.00 | | | 354 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 536.00 | | | 561 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 893.00 | | | 738 893.00 |
EA Autres dettes | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 640.00 | | | 682 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 047.00 | | | 2 974 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 930.00 | | | 5 410 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 992.00 | | | 2 527 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 700.00 | | 542 205.00 | 2 160 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 599.00 | 811 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 700.00 | 43 517.00 | 2 647 689.00 | 11 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 21 917.00 | 501 856.00 | 11 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 681.00 | | | 1 334 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 071.00 | | 22 402.00 | 513 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 948.00 | | 519 802.00 | 312 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 585.00 | 30 255.00 | 21 918.00 | 452 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 709.00 | 30 255.00 | 21 918.00 | 434 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 537.00 | 561 537.00 | | 561 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 210.00 | 445 210.00 | | 445 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 641.00 | 682 641.00 | | 682 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 030.00 | | | 1 587 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 159.00 | 95 104.00 | 370 470.00 | 541 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -387 017.00 | | | -387 017.00 |
VP Divers | 628 817.00 | | | 628 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 894.00 | 738 894.00 | | 738 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 254.00 | 2 275 535.00 | 57 719.00 | 2 333 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 441.00 | 2 523 386.00 | 370 470.00 | 2 969 441.00 |