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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
BF Prêts | 5 266 201.00 | | 5 266 201.00 | 5 266 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665 654.00 | | 665 654.00 | 665 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 107 932.00 | 7 320 629.00 | 30 787 303.00 | 38 107 932.00 |
BZ Autres créances | 7 291 324.00 | | 7 291 324.00 | 7 291 324.00 |
CF Disponibilités | 21 360.00 | 19 879.00 | 1 481.00 | 21 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 312 684.00 | 19 879.00 | 7 292 805.00 | 7 312 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 420 616.00 | 7 340 509.00 | 38 080 108.00 | 45 420 616.00 |
CU Autres participations | 32 055 448.00 | 7 200 000.00 | 24 855 448.00 | 32 055 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 673 330.00 | 6 673 330.00 | | 6 673 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 730.00 | 251 225.00 | | 606 730.00 |
DH Report à nouveau | 10 831 348.00 | 4 076 762.00 | | 10 831 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 317 906.00 | 7 110 090.00 | | 5 317 906.00 |
DL TOTAL (I) | 23 429 314.00 | 18 111 407.00 | | 23 429 314.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 900 384.00 | 14 220 914.00 | | 13 900 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 950 384.00 | 14 270 914.00 | | 13 950 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 624.00 | 11 745 575.00 | | 39 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 705.00 | 1 856 120.00 | | 660 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 410.00 | 13 601 695.00 | | 700 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 080 108.00 | 45 984 017.00 | | 38 080 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 894 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 956 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 981 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 854.00 | 137.00 | | 38 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 530.00 | 279 086.00 | | 320 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 384.00 | 279 223.00 | | 359 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 072.00 | 285 525.00 | | 346 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 072.00 | 285 525.00 | | 346 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 312.00 | -6 303.00 | | 13 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 322 982.00 | 4 671 532.00 | | -2 322 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 984.00 | 12 339 793.00 | | 3 635 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 681 922.00 | 5 229 703.00 | | -1 681 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 317 906.00 | 7 110 090.00 | | 5 317 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 067 232.00 | | 40 700.00 | 38 067 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 987 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 107 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 946 603.00 | | 40 700.00 | 37 946 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 270 914.00 | | 320 530.00 | 14 270 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 219 879.00 | | | 7 219 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 490 794.00 | | 320 530.00 | 21 490 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |