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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 776.00 | 139 859.00 | 9 916.00 | 149 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 765.00 | 141 369.00 | 10 395.00 | 151 765.00 |
BT Marchandises | 113 240.00 | | 113 240.00 | 113 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 287.00 | 18 430.00 | 327 857.00 | 346 287.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CF Disponibilités | 385 363.00 | | 385 363.00 | 385 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 259.00 | 18 430.00 | 840 829.00 | 859 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 025.00 | 159 799.00 | 851 225.00 | 1 011 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DH Report à nouveau | 255 109.00 | | | 255 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 421.00 | | | 141 421.00 |
DL TOTAL (I) | 411 350.00 | | | 411 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 787.00 | | | 213 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 874.00 | | | 439 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 225.00 | | | 851 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 874.00 | | | 439 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 429.00 | 21 191.00 | 1 457 620.00 | 1 436 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 429.00 | 21 191.00 | 1 457 620.00 | 1 436 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 568.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 660.00 | | | 1 465 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 239.00 | | | 1 324 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 421.00 | | | 141 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 765.00 | | | 151 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 161.00 | | | 151 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 767.00 | 2 602.00 | | 138 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 642.00 | 2 602.00 | | 138 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 103.00 | 7 568.00 | 241.00 | 11 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 103.00 | 7 568.00 | 241.00 | 11 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 103.00 | 7 568.00 | 241.00 | 11 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 568.00 | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 349.00 | 160 349.00 | | 160 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 314 282.00 | 314 282.00 | | 314 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 213 787.00 | 213 787.00 | | 213 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 134.00 | 328 652.00 | 32 482.00 | 361 134.00 |
VW T.V.A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 874.00 | 439 874.00 | | 439 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
ST Autres comptes | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383.00 | | | 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 269.00 | | | 287 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 942.00 | | | 82 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |