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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 854.00 | 90 712.00 | 12 142.00 | 102 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 767.00 | 105 520.00 | 67 246.00 | 172 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 847.00 | 208 911.00 | 138 935.00 | 347 847.00 |
BT Marchandises | 144 845.00 | | 144 845.00 | 144 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
BZ Autres créances | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CF Disponibilités | 105 049.00 | | 105 049.00 | 105 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 946.00 | | 330 946.00 | 330 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 793.00 | 208 911.00 | 469 882.00 | 678 793.00 |
CU Autres participations | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 352.00 | 302 652.00 | | 305 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 090.00 | 2 700.00 | | 4 090.00 |
DL TOTAL (I) | 325 943.00 | 321 852.00 | | 325 943.00 |
DP Provisions pour risques | 3 914.00 | 1 755.00 | | 3 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 914.00 | 1 755.00 | | 3 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 713.00 | 23 688.00 | | 10 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 927.00 | 43 237.00 | | 42 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 623.00 | 83 093.00 | | 72 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 971.00 | 7 570.00 | | 12 971.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 101.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 025.00 | 157 691.00 | | 140 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 882.00 | 481 299.00 | | 469 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 717.00 | | 12 196.00 | 338 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 066.00 | 347 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 066.00 | 280 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 407.00 | | 12 196.00 | 271 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 092.00 | 16 150.00 | 3 066.00 | 191 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 064.00 | 16 150.00 | 3 066.00 | 188 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 755.00 | 3 914.00 | 1 755.00 | 1 755.00 |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | | 1 964.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 455.00 | 3 914.00 | 3 719.00 | 8 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 914.00 | 3 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 713.00 | 4 977.00 | 5 737.00 | 10 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 319.00 | 61 339.00 | 4 980.00 | 66 319.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 675.00 | 133 938.00 | 5 737.00 | 139 675.00 |