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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 514.00 | 262 514.00 | | 262 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 559.00 | 262 514.00 | 12 045.00 | 274 559.00 |
BT Marchandises | 7 927 724.00 | 695 375.00 | 7 232 349.00 | 7 927 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 475 798.00 | | 475 798.00 | 475 798.00 |
CF Disponibilités | 1 563 157.00 | | 1 563 157.00 | 1 563 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 967 663.00 | 695 375.00 | 9 272 288.00 | 9 967 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 242 222.00 | 957 889.00 | 9 284 333.00 | 10 242 222.00 |
CU Autres participations | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 546 995.00 | | | 5 546 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 981.00 | | | 149 981.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771 976.00 | | | 5 771 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 192.00 | | | 802 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 343.00 | | | 2 129 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 820.00 | | | 542 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 357.00 | | | 3 512 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 284 333.00 | | | 9 284 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 357.00 | | | 2 712 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944 589.00 | | 2 944 589.00 | 2 944 589.00 |
FG Production vendue services | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 934.00 | | 2 954 934.00 | 2 954 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 810.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -5 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 475.00 | | | 3 152 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 495.00 | | | 3 002 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 981.00 | | | 149 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 785.00 | | 138.00 | 292 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 364.00 | 274 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 364.00 | 274 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 785.00 | | 138.00 | 292 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 666 044.00 | 222 810.00 | 193 479.00 | 666 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 044.00 | 485 324.00 | 193 479.00 | 666 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 044.00 | 485 324.00 | 201 479.00 | 674 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 810.00 | 201 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 262 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 820.00 | 542 820.00 | | 542 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 514.00 | | | 262 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 328 613.00 | | | 328 613.00 |
VC Groupe et associés | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 192.00 | 2 192.00 | 800 000.00 | 802 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 043.00 | 2 128 043.00 | | 2 128 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 301.00 | | | 131 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 805.00 | 476 782.00 | 263 023.00 | 739 805.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 357.00 | 2 712 357.00 | 800 000.00 | 3 512 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 070.00 | | | 397 070.00 |
ST Autres comptes | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
YT Sous‐traitance | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 333.00 | | | 138 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 112.00 | | | 578 112.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |