| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 151.00 | 4 849.00 | 302.00 | 5 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 918.00 | 84 216.00 | 23 702.00 | 107 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 255.00 | 90 869.00 | 109 385.00 | 200 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CF Disponibilités | 196 622.00 | | 196 622.00 | 196 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 353.00 | | 237 353.00 | 237 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 608.00 | 90 869.00 | 346 739.00 | 437 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 231 962.00 | 192 097.00 | | 231 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 676.00 | 39 864.00 | | -25 676.00 |
DL TOTAL (I) | 248 209.00 | 273 885.00 | | 248 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 294.00 | 15 291.00 | | 90 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 4 056.00 | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 445.00 | 5 405.00 | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 530.00 | 24 753.00 | | 98 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 739.00 | 298 638.00 | | 346 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 530.00 | 24 753.00 | | 98 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 336.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | 561.00 | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | 66 000.00 | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5 403.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 23 704.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 42 296.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 265.00 | 274 864.00 | | 57 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 941.00 | 234 999.00 | | 82 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 676.00 | 39 864.00 | | -25 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 255.00 | | 85 000.00 | 115 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 069.00 | | 35 000.00 | 113 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 880.00 | 11 989.00 | | 78 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 075.00 | 11 989.00 | | 77 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 2 083.00 | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 554.00 | 4 584.00 | | 4 554.00 |
ST Autres comptes | 34 622.00 | 72 667.00 | | 34 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 659.00 | 16 525.00 | | 3 659.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 013.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 897.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | 2 980.00 | | 1 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 835.00 | 94 790.00 | | 42 835.00 |