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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 501 175.00 | 67 513 415.00 | 26 987 760.00 | 94 501 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BZ Autres créances | 2 452 483.00 | | 2 452 483.00 | 2 452 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 27 418 897.00 | |
CF Disponibilités | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 991.00 | | 2 477 991.00 | 2 477 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 379 166.00 | 67 513 415.00 | 35 865 751.00 | 103 379 166.00 |
CU Autres participations | 94 413 581.00 | 67 431 739.00 | 26 981 842.00 | 94 413 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999 999.00 | 1 999 999.00 | | 1 999 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 016.00 | 163 016.00 | | 163 016.00 |
DH Report à nouveau | 3 859 750.00 | 1 199 604.00 | | 3 859 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 812.00 | 2 660 146.00 | | -495 812.00 |
DL TOTAL (I) | 25 526 953.00 | 26 022 767.00 | | 25 526 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 539.00 | 213 016.00 | | 170 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074 795.00 | 13 422 725.00 | | 10 074 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 783.00 | 125 692.00 | | 168 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 240.00 | 90 898.00 | | 91 240.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | 100.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 338 797.00 | 13 639 417.00 | | 10 338 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 865 751.00 | 39 662 184.00 | | 35 865 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 338 797.00 | 13 639 417.00 | | 10 338 797.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 20 894 052.00 | -126 085.00 | | 20 894 052.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 84 878.00 | 66 968.00 | | 84 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 106 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 034.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 22 582.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 097.00 | -5 415.00 | | -54 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 579.00 | 2 994 189.00 | | 39 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 391.00 | 334 043.00 | | 535 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 812.00 | 2 660 146.00 | | -495 812.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 21 038 047.00 | 2 168 212.00 | | 21 038 047.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -17 910.00 | 24 620.00 | | -17 910.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 020 137.00 | 2 192 832.00 | | 21 020 137.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |