| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618 951.00 | 8 299 333.00 | -680 382.00 | 7 618 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 320.00 | 15 700.00 | 746 620.00 | 762 320.00 |
AN Terrains | 1 450 227.00 | 481 237.00 | 968 991.00 | 1 450 227.00 |
AP Constructions | 11 003 197.00 | 10 145 539.00 | 857 658.00 | 11 003 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 429 066.00 | 8 286 154.00 | 2 142 911.00 | 10 429 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 199.00 | 538 288.00 | 29 911.00 | 568 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 243.00 | | 556 243.00 | 556 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 681.00 | | 436 681.00 | 436 681.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 741 473.00 | 40 180 733.00 | 5 560 739.00 | 45 741 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 419 881.00 | 1 346 058.00 | 9 073 823.00 | 10 419 881.00 |
BN En cours de production de biens | 1 707 936.00 | 26 335.00 | 1 681 601.00 | 1 707 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 375 703.00 | 357 820.00 | 9 017 882.00 | 9 375 703.00 |
BZ Autres créances | 1 503 533.00 | 186 287.00 | 1 317 247.00 | 1 503 533.00 |
CF Disponibilités | 847 863.00 | | 847 863.00 | 847 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 906 377.00 | 1 916 500.00 | 21 989 878.00 | 23 906 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 647 850.00 | 42 097 233.00 | 27 550 617.00 | 69 647 850.00 |
CU Autres participations | 12 826 768.00 | 12 326 768.00 | 500 000.00 | 12 826 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 468 788.00 | 9 468 788.00 | | 9 468 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 946 879.00 | 946 879.00 | | 946 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 669.00 | 219 669.00 | | 219 669.00 |
DG Autres réserves | 3 871 102.00 | 3 871 102.00 | | 3 871 102.00 |
DH Report à nouveau | 885 260.00 | 1 470 545.00 | | 885 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 117.00 | 2 414 715.00 | | 694 117.00 |
DL TOTAL (I) | 16 085 815.00 | 18 391 698.00 | | 16 085 815.00 |
DP Provisions pour risques | 957 664.00 | 1 000 194.00 | | 957 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 091.00 | 551 737.00 | | 450 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 755.00 | 1 551 931.00 | | 1 407 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 546.00 | 5 236.00 | | 436 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 728.00 | | | 500 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045 674.00 | 5 203 276.00 | | 7 045 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 240.00 | 1 514 748.00 | | 1 193 240.00 |
EA Autres dettes | 15 944.00 | 39 341.00 | | 15 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 050.00 | 507 602.00 | | 445 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 687 181.00 | 7 270 203.00 | | 9 687 181.00 |
ED (V) | 369 865.00 | 327 746.00 | | 369 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 550 617.00 | 27 541 577.00 | | 27 550 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 399 711.00 | | | 9 399 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 470 780.00 | 12 897 194.00 | 31 367 974.00 | 18 470 780.00 |
FG Production vendue services | 505 960.00 | 249 779.00 | 755 739.00 | 505 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 976 741.00 | 13 146 973.00 | 32 123 714.00 | 18 976 741.00 |
FM Production stockée | | | 502 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 843 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 215 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 547 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 378 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 1 129.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 929.00 | 151 600.00 | | 135 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 147.00 | 152 729.00 | | 182 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 57 048.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 000.00 | 683 700.00 | | 134 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 638.00 | 740 748.00 | | 144 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 510.00 | -588 020.00 | | 37 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 701.00 | 362 174.00 | | -76 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 172 518.00 | 39 271 838.00 | | 33 172 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 478 401.00 | 36 857 124.00 | | 32 478 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 117.00 | 2 414 715.00 | | 694 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 044 875.00 | | 1 119 760.00 | 45 044 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 714.00 | | | 87 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 228.00 | 13 265 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 163.00 | 45 741 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 381 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 935.00 | 24 006 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360 731.00 | | 20 540.00 | 8 360 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 129 467.00 | | 881 399.00 | 23 129 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466 964.00 | | 217 822.00 | 13 466 964.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 556 243.00 | | | 556 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 405 164.00 | 832 802.00 | 2 951.00 | 19 405 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 790.00 | 2 924.00 | | 84 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 359.00 | 65 723.00 | | 630 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 690 015.00 | 764 155.00 | 2 951.00 | 18 690 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 551 931.00 | 134 000.00 | 278 176.00 | 1 551 931.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 618 951.00 | | | 7 618 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 374 332.00 | 463.00 | 2 402.00 | 1 374 332.00 |
6T Sur comptes clients | 298 021.00 | 81 472.00 | 21 672.00 | 298 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 287.00 | | | 186 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 804 358.00 | 81 934.00 | 24 074.00 | 21 804 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 356 289.00 | 215 934.00 | 302 250.00 | 23 356 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 934.00 | 147 615.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 000.00 | 135 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 045 674.00 | 7 045 674.00 | | 7 045 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 645.00 | 548 645.00 | | 548 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 097.00 | 619 097.00 | | 619 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 050.00 | 445 050.00 | | 445 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 681.00 | 436 681.00 | | 436 681.00 |
UP Prêts | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 8 982 982.00 | 8 982 982.00 | | 8 982 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 720.00 | 392 720.00 | | 392 720.00 |
VB T. V. A. | 593 941.00 | 593 941.00 | | 593 941.00 |
VC Groupe et associés | 224 131.00 | 224 131.00 | | 224 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 546.00 | 199 075.00 | 159 333.00 | 436 546.00 |
VI Groupe et associés | 500 728.00 | 500 728.00 | | 500 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 363.00 | | | 431 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 808.00 | 452 808.00 | | 452 808.00 |
VP Divers | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 263.00 | 210 263.00 | | 210 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 368 673.00 | 11 368 673.00 | | 11 368 673.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 637 181.00 | 9 399 711.00 | 159 333.00 | 9 637 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 127.00 | | 123.00 |