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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
AH Fonds commercial | 139 089.00 | | 139 089.00 | 139 089.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 494 997.00 | 175 598.00 | 319 399.00 | 494 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 266.00 | 131 184.00 | 33 082.00 | 164 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 721.00 | 339 519.00 | 505 202.00 | 844 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BP En cours de production de services | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 367.00 | 69 705.00 | 649 662.00 | 719 367.00 |
BZ Autres créances | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
CF Disponibilités | 405 371.00 | | 405 371.00 | 405 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 568.00 | 69 705.00 | 1 151 863.00 | 1 221 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 289.00 | 409 224.00 | 1 657 065.00 | 2 066 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 399 152.00 | 398 924.00 | | 399 152.00 |
DH Report à nouveau | -167 080.00 | | | -167 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 586.00 | 358 248.00 | | 391 586.00 |
DL TOTAL (I) | 997 698.00 | 1 131 212.00 | | 997 698.00 |
DP Provisions pour risques | 42 745.00 | 48 125.00 | | 42 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 744.00 | | | 183 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 489.00 | 48 125.00 | | 226 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 901.00 | 29 018.00 | | 8 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 688.00 | 127 882.00 | | 83 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 729.00 | 266 083.00 | | 322 729.00 |
EA Autres dettes | 17 559.00 | 46 748.00 | | 17 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 878.00 | 469 731.00 | | 432 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 065.00 | 1 649 068.00 | | 1 657 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 878.00 | 460 830.00 | | 432 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 094.00 | | 1 906 094.00 | 1 906 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 094.00 | | 1 906 094.00 | 1 906 094.00 |
FM Production stockée | | | -16 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 664.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 4 541.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 4 541.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 12 038.00 | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 12 038.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -7 497.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 524.00 | 169 162.00 | | 154 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 507.00 | 1 834 268.00 | | 1 907 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 921.00 | 1 476 020.00 | | 1 515 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 586.00 | 358 248.00 | | 391 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 533.00 | | 7 755.00 | 842 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 567.00 | 844 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 171 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | 666 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 426.00 | | | 175 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 476.00 | | 7 755.00 | 660 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 158.00 | 36 927.00 | 5 567.00 | 308 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 337.00 | | 3 600.00 | 36 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 821.00 | 36 927.00 | 1 967.00 | 271 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 125.00 | 188 744.00 | 10 380.00 | 48 125.00 |
6T Sur comptes clients | 63 349.00 | 11 783.00 | 5 427.00 | 63 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 349.00 | 11 783.00 | 5 427.00 | 63 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 474.00 | 200 527.00 | 15 807.00 | 111 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 447.00 | 15 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
UX Autres créances clients | 618 733.00 | 618 733.00 | | 618 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 634.00 | 100 634.00 | | 100 634.00 |
VB T. V. A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 086.00 | 774 455.00 | 6 631.00 | 781 086.00 |
VW T.V.A. | 121 486.00 | 121 486.00 | | 121 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 877.00 | 432 877.00 | | 432 877.00 |