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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
AH Fonds commercial | 637 554.00 | | 637 554.00 | 637 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AN Terrains | 644 730.00 | 383 425.00 | 261 305.00 | 644 730.00 |
AP Constructions | 476 417.00 | 393 076.00 | 83 341.00 | 476 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 297.00 | 793 988.00 | 132 309.00 | 926 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 027.00 | 263 820.00 | 21 207.00 | 285 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 778.00 | 1 847 098.00 | 1 139 680.00 | 2 986 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 624.00 | 85 729.00 | 3 384 895.00 | 3 470 624.00 |
BZ Autres créances | 1 143 619.00 | 143 091.00 | 1 000 528.00 | 1 143 619.00 |
CF Disponibilités | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 505.00 | 228 820.00 | 4 962 685.00 | 5 191 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 283.00 | 2 075 917.00 | 6 102 366.00 | 8 178 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
DG Autres réserves | 611 923.00 | 499 199.00 | | 611 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 750.00 | 208 724.00 | | 291 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 675.00 | 1 077 925.00 | | 1 273 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 880.00 | 426 446.00 | | 333 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 201.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 321.00 | 4 203 754.00 | | 4 032 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 625.00 | 394 161.00 | | 404 625.00 |
EA Autres dettes | 57 635.00 | 16 250.00 | | 57 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 828 691.00 | 5 045 008.00 | | 4 828 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 366.00 | 6 122 933.00 | | 6 102 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 819.00 | 4 749 697.00 | | 232 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 488.00 | 1 116.00 | | 1 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 150 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 448.00 | |
FG Production vendue services | | | 425 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 581 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 724 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 231 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 77 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 373 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 653.00 | 13 207.00 | | 16 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 23 900.00 | | 28 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | 5 469.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 853.00 | 42 577.00 | | 47 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 622.00 | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 45 019.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 040.00 | -2 443.00 | | 45 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 987.00 | 80 199.00 | | 96 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 772 180.00 | 32 399 887.00 | | 37 772 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 480 429.00 | 32 191 163.00 | | 37 480 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 750.00 | 208 724.00 | | 291 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 704.00 | 195 112.00 | | 189 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 984.00 | | | 2 938 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 986 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 689.00 | | | 2 284 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 481.00 | 188 890.00 | 10 273.00 | 1 668 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 543.00 | 245.00 | | 12 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 938.00 | 188 645.00 | 10 273.00 | 1 655 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 321.00 | 4 032 321.00 | | 4 032 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 470 624.00 | | | 3 470 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 393.00 | 99 574.00 | 227 714.00 | 332 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 746.00 | | | 137 746.00 |
VP Divers | 1 143 619.00 | | | 1 143 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 625.00 | 404 625.00 | | 404 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 978.00 | 4 636 202.00 | 2 776.00 | 4 638 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 691.00 | 4 595 872.00 | 227 714.00 | 4 828 691.00 |