| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AH Fonds commercial | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 761.00 | 30 598.00 | 8 162.00 | 38 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 101.00 | 161 559.00 | 63 542.00 | 225 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 115.00 | 196 990.00 | 145 125.00 | 342 115.00 |
BT Marchandises | 533 548.00 | 199 357.00 | 334 190.00 | 533 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 658.00 | 4 016.00 | 138 642.00 | 142 658.00 |
BZ Autres créances | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 626.00 | 5 594.00 | 120 031.00 | 125 626.00 |
CF Disponibilités | 306 428.00 | | 306 428.00 | 306 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 942.00 | 208 968.00 | 969 974.00 | 1 178 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 057.00 | 405 958.00 | 1 115 099.00 | 1 521 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DG Autres réserves | 685 455.00 | 646 621.00 | | 685 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 679.00 | 38 834.00 | | 35 679.00 |
DL TOTAL (I) | 805 851.00 | 770 171.00 | | 805 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 064.00 | 32 547.00 | | 20 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 542.00 | 127 332.00 | | 137 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 068.00 | 615.00 | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 903.00 | 102 393.00 | | 80 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 126.00 | 94 171.00 | | 68 126.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 1 355.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 247.00 | 358 415.00 | | 309 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 099.00 | 1 128 586.00 | | 1 115 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 542.00 | | | 137 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 535.00 | | 22 580.00 | 319 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 283.00 | | 22 580.00 | 241 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 106.00 | 20 884.00 | | 176 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 552.00 | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 826.00 | 20 332.00 | | 171 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 856.00 | 199 358.00 | 191 856.00 | 191 856.00 |
6T Sur comptes clients | 7 224.00 | 1 702.00 | 4 909.00 | 7 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 079.00 | 206 654.00 | 196 765.00 | 199 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 079.00 | 206 654.00 | 196 765.00 | 199 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 060.00 | 196 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 903.00 | 80 903.00 | | 80 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 134 089.00 | 134 089.00 | | 134 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VB T. V. A. | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 959.00 | 12 580.00 | 7 379.00 | 19 959.00 |
VI Groupe et associés | 137 543.00 | 137 543.00 | | 137 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 965.00 | 183 911.00 | 54.00 | 183 965.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 180.00 | 299 800.00 | 7 379.00 | 307 180.00 |