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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 845.00 | 598 426.00 | 576 419.00 | 1 174 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 801.00 | 256 262.00 | 266 540.00 | 522 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 129.00 | 856 768.00 | 851 362.00 | 1 708 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 6 000.00 | 1 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CF Disponibilités | 579 800.00 | | 579 800.00 | 579 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 944.00 | 6 000.00 | 608 944.00 | 614 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 074.00 | 862 768.00 | 1 460 306.00 | 2 323 074.00 |
CU Autres participations | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 727 755.00 | | | 727 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 079.00 | | | 88 079.00 |
DL TOTAL (I) | 820 408.00 | | | 820 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 179.00 | | | 369 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 538.00 | | | 150 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 898.00 | | | 639 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 306.00 | | | 1 460 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 482.00 | | | 375 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 537.00 | 150 537.00 | | 150 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 178.00 | 104 762.00 | 264 415.00 | 369 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 993.00 | 95 993.00 | | 95 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 226.00 | 35 144.00 | 1 082.00 | 36 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 898.00 | 375 482.00 | 264 415.00 | 639 898.00 |