| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 3 898.00 | 907.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 753.00 | 18 981.00 | 20 772.00 | 39 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 191.00 | 22 879.00 | 36 312.00 | 59 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BP En cours de production de services | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 712.00 | | 103 712.00 | 103 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 333.00 | 86 660.00 | 603 673.00 | 690 333.00 |
BZ Autres créances | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CF Disponibilités | 123 565.00 | | 123 565.00 | 123 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 747.00 | 86 660.00 | 915 087.00 | 1 001 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 938.00 | 109 539.00 | 951 400.00 | 1 060 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 291.00 | 100 155.00 | | 173 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 727.00 | 73 136.00 | | 83 727.00 |
DL TOTAL (I) | 301 018.00 | 217 291.00 | | 301 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 576.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 172.00 | 369 121.00 | | 195 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 979.00 | 297 610.00 | | 261 979.00 |
EA Autres dettes | 192 843.00 | 235 530.00 | | 192 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 382.00 | 955 975.00 | | 650 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 400.00 | 1 173 266.00 | | 951 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 211.00 | 6 277.00 | 8 609.00 | 25 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 211.00 | 6 277.00 | 8 609.00 | 25 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 172.00 | 195 172.00 | | 195 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 843.00 | 192 843.00 | | 192 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 586 688.00 | 586 688.00 | | 586 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 645.00 | 103 645.00 | | 103 645.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 028.00 | 707 528.00 | 11 500.00 | 719 028.00 |
VW T.V.A. | 153 070.00 | 153 070.00 | | 153 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 382.00 | 650 382.00 | | 650 382.00 |