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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AP Constructions | 25 868.00 | 14 012.00 | 11 856.00 | 25 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 665.00 | 46 754.00 | 3 911.00 | 50 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 188.00 | 65 474.00 | 76 713.00 | 142 188.00 |
BP En cours de production de services | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CF Disponibilités | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 717.00 | | 122 717.00 | 122 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 906.00 | 65 474.00 | 199 431.00 | 264 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DH Report à nouveau | -2 244.00 | -2 466.00 | | -2 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338.00 | 222.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255.00 | 5 917.00 | | 6 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 425.00 | 6 088.00 | | 33 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 911.00 | 39 542.00 | | 32 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 714.00 | 35 861.00 | | 39 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 145.00 | 34 179.00 | | 12 145.00 |
EA Autres dettes | 74 978.00 | 66 592.00 | | 74 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 175.00 | 182 264.00 | | 193 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 431.00 | 188 181.00 | | 199 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 175.00 | 182 264.00 | | 193 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 425.00 | 6 088.00 | | 33 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 270.00 | | 149 270.00 | 149 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 270.00 | | 149 270.00 | 149 270.00 |
FM Production stockée | | | 15 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 017.00 | 36 034.00 | | 22 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 017.00 | 36 034.00 | | 22 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 017.00 | -36 034.00 | | -22 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | -77.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 792.00 | 183 718.00 | | 165 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 454.00 | 183 496.00 | | 165 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338.00 | 222.00 | | 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 441.00 | 8 260.00 | | 3 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VI Groupe et associés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VP Divers | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |