| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 044.00 | 145.00 | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 892.00 | 256 865.00 | 32 028.00 | 288 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 300.00 | 587 045.00 | 336 255.00 | 923 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 813.00 | 844 954.00 | 623 860.00 | 1 468 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BT Marchandises | 78 727.00 | | 78 727.00 | 78 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 737.00 | | 119 737.00 | 119 737.00 |
BZ Autres créances | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
CF Disponibilités | 262 100.00 | | 262 100.00 | 262 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 468.00 | | 598 468.00 | 598 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 282.00 | 844 954.00 | 1 222 328.00 | 2 067 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 647.00 | 509 297.00 | | 580 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 819.00 | 71 350.00 | | 109 819.00 |
DK Provisions réglementées | 4 807.00 | 6 404.00 | | 4 807.00 |
DL TOTAL (I) | 739 274.00 | 631 051.00 | | 739 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 303.00 | 201 587.00 | | 156 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 441.00 | 25 084.00 | | 16 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 585.00 | 154 097.00 | | 165 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 725.00 | 133 492.00 | | 144 725.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 054.00 | 514 342.00 | | 483 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 328.00 | 1 145 393.00 | | 1 222 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 865.00 | 380 648.00 | | 411 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570 856.00 | | 2 570 856.00 | 2 570 856.00 |
FG Production vendue services | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 350.00 | | 2 584 350.00 | 2 584 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 587.00 | 33 403.00 | | 12 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 994.00 | 929.00 | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 728.00 | 513.00 | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 201.00 | 513.00 | | 12 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 2 159.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 603.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 2 762.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 941.00 | -2 249.00 | | 11 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 190.00 | -6 672.00 | | -10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 457.00 | 2 479 381.00 | | 2 610 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 638.00 | 2 408 031.00 | | 2 500 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 819.00 | 71 350.00 | | 109 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 218.00 | | 69 526.00 | 1 409 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 932.00 | 1 468 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 932.00 | 1 212 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 016.00 | | | 233 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 621.00 | | 69 503.00 | 1 152 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 582.00 | | 23.00 | 23 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 097.00 | 109 660.00 | 8 804.00 | 744 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 77.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 130.00 | 109 583.00 | 8 804.00 | 743 130.00 |