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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 983.00 | 118 619.00 | 5 365.00 | 123 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 241.00 | 385 103.00 | 18 138.00 | 403 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 042.00 | 517 728.00 | 238 314.00 | 756 042.00 |
BT Marchandises | 1 092 581.00 | 44 330.00 | 1 048 250.00 | 1 092 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 017.00 | 1 297.00 | 36 720.00 | 38 017.00 |
BZ Autres créances | 239 080.00 | | 239 080.00 | 239 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 268 015.00 | | 268 015.00 | 268 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 159.00 | 45 628.00 | 1 641 532.00 | 1 687 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 201.00 | 563 356.00 | 1 879 846.00 | 2 443 201.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 518.00 | 355 518.00 | | 355 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
DG Autres réserves | 886 137.00 | 818 707.00 | | 886 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 213.00 | 67 430.00 | | 52 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 420.00 | 1 277 207.00 | | 1 329 420.00 |
DP Provisions pour risques | 18 654.00 | 18 455.00 | | 18 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 654.00 | 18 455.00 | | 18 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 590.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 505.00 | 288 042.00 | | 270 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 807.00 | 266 614.00 | | 245 807.00 |
EA Autres dettes | 14 718.00 | 12 242.00 | | 14 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 772.00 | 567 488.00 | | 531 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 846.00 | 1 863 150.00 | | 1 879 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 772.00 | 567 488.00 | | 531 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 942 185.00 | 53 987.00 | 2 996 172.00 | 2 942 185.00 |
FG Production vendue services | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 962.00 | 53 987.00 | 2 996 949.00 | 2 942 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 654.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 868.00 | 45 056.00 | | 16 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | 378.00 | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | 3 742.00 | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | 3 742.00 | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 314.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 314.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | 3 427.00 | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 6 342.00 | | 4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 013.00 | 3 242 910.00 | | 3 106 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 800.00 | 3 175 480.00 | | 3 053 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 213.00 | 67 430.00 | | 52 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 17 472.00 | 756 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 472.00 | 527 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 965.00 | 6 234.00 | 17 472.00 | 528 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 959.00 | 6 234.00 | 17 472.00 | 514 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 455.00 | 18 654.00 | 18 455.00 | 18 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 849.00 | 44 330.00 | 37 849.00 | 37 849.00 |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | 284.00 | 208.00 | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 071.00 | 44 614.00 | 38 058.00 | 39 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 526.00 | 63 268.00 | 56 513.00 | 57 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 267.00 | 56 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 505.00 | 270 505.00 | | 270 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 447.00 | 120 447.00 | | 120 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UX Autres créances clients | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VP Divers | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 745.00 | 147 745.00 | | 147 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 564.00 | 280 564.00 | | 280 564.00 |
VW T.V.A. | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 772.00 | 531 772.00 | | 531 772.00 |