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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587.00 | 829.00 | 757.00 | 1 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 175.00 | 49 509.00 | 13 665.00 | 63 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BF Prêts | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 331.00 | 54 388.00 | 65 943.00 | 120 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
BN En cours de production de biens | 191 235.00 | | 191 235.00 | 191 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 834.00 | 70 326.00 | 2 203 508.00 | 2 273 834.00 |
BZ Autres créances | 484 256.00 | | 484 256.00 | 484 256.00 |
CF Disponibilités | 500 560.00 | | 500 560.00 | 500 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 750.00 | 70 326.00 | 3 465 424.00 | 3 535 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 081.00 | 124 714.00 | 3 531 367.00 | 3 656 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 734.00 | 1 272 722.00 | | 1 743 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 212.00 | 471 012.00 | | 81 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 319.00 | 1 779 106.00 | | 1 860 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 112.00 | 699 796.00 | | 644 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 870.00 | 357 379.00 | | 468 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 337.00 | 518 147.00 | | 463 337.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 697.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 047.00 | 1 576 021.00 | | 1 671 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 367.00 | 3 355 127.00 | | 3 531 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 047.00 | 1 576 021.00 | | 1 671 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 033 314.00 | | 4 033 314.00 | 4 033 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 314.00 | | 4 033 314.00 | 4 033 314.00 |
FM Production stockée | | | 191 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 326.00 | |
GE Autres charges | | | 6 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 535.00 | 1 850.00 | | 5 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 535.00 | 3 076.00 | | 5 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 1 138.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 569.00 | 1 850.00 | | 5 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 679.00 | 2 989.00 | | 6 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | 87.00 | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 241.00 | 221 538.00 | | 19 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 740.00 | 6 568 428.00 | | 4 242 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 527.00 | 6 097 415.00 | | 4 161 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 212.00 | 471 012.00 | | 81 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 187.00 | | 7 466.00 | 122 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 570.00 | 51 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 322.00 | 120 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89.00 | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 663.00 | 64 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 705.00 | | 1 720.00 | 66 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 343.00 | | 5 746.00 | 51 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 131.00 | 7 009.00 | 3 752.00 | 51 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | | 89.00 | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 993.00 | 7 009.00 | 3 663.00 | 46 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 617.00 | 70 326.00 | 9 617.00 | 9 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 617.00 | 70 326.00 | 9 617.00 | 9 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 617.00 | 70 326.00 | 9 617.00 | 9 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 326.00 | 9 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 871.00 | 468 871.00 | | 468 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UP Prêts | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 332.00 | 2 193 332.00 | | 2 193 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
VB T. V. A. | 137 259.00 | 137 259.00 | | 137 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
VI Groupe et associés | 644 113.00 | 644 113.00 | | 644 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 986.00 | 217 986.00 | | 217 986.00 |
VP Divers | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 698.00 | 2 858 698.00 | | 2 858 698.00 |
VW T.V.A. | 403 967.00 | 403 967.00 | | 403 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 048.00 | 1 671 048.00 | | 1 671 048.00 |