| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 667.00 | 211.00 | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 325.00 | 30 081.00 | 57 243.00 | 87 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 248.00 | 244 069.00 | 55 178.00 | 299 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 452.00 | 283 818.00 | 112 633.00 | 396 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 328.00 | | 126 328.00 | 126 328.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CF Disponibilités | 515 905.00 | | 515 905.00 | 515 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 264.00 | | 697 264.00 | 697 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 717.00 | 283 818.00 | 809 898.00 | 1 093 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 282 410.00 | | | 282 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 966.00 | | | 194 966.00 |
DL TOTAL (I) | 527 977.00 | | | 527 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 921.00 | | | 281 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 898.00 | | | 809 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 953.00 | | | 246 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 685.00 | | 13 334.00 | 383 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 396 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 386 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 807.00 | | 13 334.00 | 373 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 841.00 | 48 546.00 | 568.00 | 235 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 217.00 | 450.00 | | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 623.00 | 48 096.00 | 568.00 | 226 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 818.00 | 114 818.00 | | 114 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 174.00 | 16 206.00 | 34 967.00 | 51 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 576.00 | 151 576.00 | | 151 576.00 |
VW T.V.A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 921.00 | 246 953.00 | 34 967.00 | 281 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
ST Autres comptes | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
YT Sous‐traitance | 419 203.00 | | | 419 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 944.00 | | | 205 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 079.00 | | | 166 079.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 003.00 | | | 615 003.00 |