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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
AP Constructions | 321 537.00 | 263 781.00 | 57 757.00 | 321 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 177.00 | 13 741.00 | 1 436.00 | 15 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 629.00 | 115 124.00 | 48 505.00 | 163 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 422.00 | 418 724.00 | 107 698.00 | 526 422.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BZ Autres créances | 476 915.00 | | 476 915.00 | 476 915.00 |
CF Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 041.00 | | 507 041.00 | 507 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 463.00 | 418 724.00 | 614 739.00 | 1 033 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 249 450.00 | 229 162.00 | | 249 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 210.00 | 20 288.00 | | 37 210.00 |
DL TOTAL (I) | 370 507.00 | 333 296.00 | | 370 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 410.00 | 59 736.00 | | 79 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 249.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 104.00 | 128 211.00 | | 100 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 172.00 | 79 042.00 | | 55 172.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 8 760.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 232.00 | 275 998.00 | | 244 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 739.00 | 609 294.00 | | 614 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 616.00 | 243 643.00 | | 208 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 834.00 | | 1 588.00 | 524 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 634.00 | | 1 588.00 | 522 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 108.00 | 48 616.00 | | 370 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 908.00 | 48 616.00 | | 367 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UX Autres créances clients | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VB T. V. A. | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VC Groupe et associés | 446 588.00 | 446 588.00 | | 446 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 305.00 | 8 689.00 | 35 617.00 | 44 305.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 524.00 | 493 524.00 | | 493 524.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 232.00 | 208 616.00 | 35 617.00 | 244 232.00 |