| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736 900.00 | 600 826.00 | 136 074.00 | 736 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 062.00 | 422 182.00 | 49 880.00 | 472 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 495.00 | 574 793.00 | 350 702.00 | 925 495.00 |
BF Prêts | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 015.00 | 1 868 474.00 | 595 541.00 | 2 464 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578 255.00 | 241 980.00 | 1 336 275.00 | 1 578 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 755 334.00 | | 1 755 334.00 | 1 755 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 589.00 | 23 962.00 | 988 627.00 | 1 012 589.00 |
BZ Autres créances | 255 800.00 | | 255 800.00 | 255 800.00 |
CF Disponibilités | 2 116 481.00 | | 2 116 481.00 | 2 116 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 303.00 | | 59 303.00 | 59 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 777 762.00 | 265 942.00 | 6 511 820.00 | 6 777 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 241 777.00 | 2 134 416.00 | 7 107 361.00 | 9 241 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DG Autres réserves | 2 514 327.00 | 2 513 524.00 | | 2 514 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 891.00 | 424 803.00 | | 552 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 018.00 | 4 135 127.00 | | 4 264 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 917.00 | 537 717.00 | | 508 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 362.00 | 1 068 836.00 | | 655 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 469.00 | 252 440.00 | | 319 469.00 |
EA Autres dettes | 1 349 185.00 | 979 285.00 | | 1 349 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 343.00 | 2 838 279.00 | | 2 843 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 361.00 | 6 973 406.00 | | 7 107 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 343.00 | 2 329 362.00 | | 2 343 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 693 174.00 | 663 028.00 | 9 356 202.00 | 8 693 174.00 |
FG Production vendue services | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 696 051.00 | 663 028.00 | 9 359 079.00 | 8 696 051.00 |
FM Production stockée | | | -106 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 420 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 980.00 | |
GE Autres charges | | | -1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 844 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 384.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 073.00 | 384.00 | | 12 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | -384.00 | | -2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | 29 231.00 | | 17 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 431 542.00 | 8 935 427.00 | | 9 431 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 651.00 | 8 510 624.00 | | 8 878 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 891.00 | 424 803.00 | | 552 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 472.00 | | 169 446.00 | 2 348 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 58 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 903.00 | 2 464 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 1 007 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 113.00 | 1 397 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 450.00 | | 56 613.00 | 952 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 834.00 | | 104 836.00 | 1 342 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 188.00 | | 7 997.00 | 53 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 140.00 | 163 524.00 | 39 619.00 | 1 531 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 015.00 | 68 546.00 | 1 490.00 | 591 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 126.00 | 94 978.00 | 38 129.00 | 940 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 213 429.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 162 685.00 | 241 980.00 | 162 685.00 | 162 685.00 |
6T Sur comptes clients | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 647.00 | 455 409.00 | 162 685.00 | 186 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 647.00 | 455 409.00 | 162 685.00 | 186 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 409.00 | 162 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 362.00 | 655 362.00 | | 655 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 050.00 | 127 050.00 | | 127 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 192.00 | 94 192.00 | | 94 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UP Prêts | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 589.00 | 1 012 589.00 | | 1 012 589.00 |
VB T. V. A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VC Groupe et associés | 167 827.00 | 167 827.00 | | 167 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 917.00 | 8 917.00 | 500 000.00 | 508 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 992.00 | 1 254 992.00 | | 1 254 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VP Divers | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 578.00 | 1 386 578.00 | | 1 386 578.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 343.00 | 2 343 343.00 | 500 000.00 | 2 843 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |