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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 365.00 | 42 515.00 | 850.00 | 43 365.00 |
AN Terrains | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
AP Constructions | 415 630.00 | 396 199.00 | 19 430.00 | 415 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 654.00 | 1 496 135.00 | 90 519.00 | 1 586 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 008.00 | 95 214.00 | 50 794.00 | 146 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 999.00 | 2 030 063.00 | 209 936.00 | 2 239 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 941.00 | 17 577.00 | 476 364.00 | 493 941.00 |
BN En cours de production de biens | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 318.00 | 56 890.00 | 143 428.00 | 200 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 877.00 | 109 638.00 | 359 239.00 | 468 877.00 |
BZ Autres créances | 947 369.00 | | 947 369.00 | 947 369.00 |
CF Disponibilités | 120 596.00 | | 120 596.00 | 120 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 012.00 | 184 105.00 | 2 110 907.00 | 2 295 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 011.00 | 2 214 168.00 | 2 320 843.00 | 4 535 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 139.00 | 722 106.00 | | 722 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 664.00 | 60 938.00 | | -51 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 475.00 | 1 498 044.00 | | 1 385 475.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 482.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 482.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 616.00 | 176 784.00 | | 199 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 000.00 | 1 500.00 | | 364 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 352.00 | 139 570.00 | | 148 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 412.00 | 141 441.00 | | 154 412.00 |
EA Autres dettes | 15 957.00 | 4 539.00 | | 15 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 030.00 | 52 783.00 | | 53 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 368.00 | 516 617.00 | | 935 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 843.00 | 2 022 143.00 | | 2 320 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 842.00 | 406 161.00 | | 828 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 368.00 | | 92 323.00 | 2 166 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 691.00 | 2 239 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 691.00 | 2 194 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 192.00 | | 850.00 | 44 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 176.00 | | 91 473.00 | 2 122 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 099.00 | 61 901.00 | 16 936.00 | 1 985 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 871.00 | 643.00 | | 41 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 227.00 | 61 258.00 | 16 936.00 | 1 943 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 506.00 | 74 467.00 | 60 506.00 | 60 506.00 |
6T Sur comptes clients | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 144.00 | 74 467.00 | 60 506.00 | 170 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 626.00 | 74 467.00 | 67 988.00 | 177 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 467.00 | 60 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 352.00 | 148 352.00 | | 148 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
UX Autres créances clients | 351 649.00 | 351 649.00 | | 351 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 228.00 | 117 228.00 | | 117 228.00 |
VB T. V. A. | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VC Groupe et associés | 685 905.00 | 685 905.00 | | 685 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 616.00 | 93 090.00 | 106 526.00 | 199 616.00 |
VI Groupe et associés | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
VP Divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 727.00 | 231 727.00 | | 231 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 332.00 | 1 464 332.00 | | 1 464 332.00 |
VW T.V.A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 368.00 | 828 842.00 | 106 526.00 | 935 368.00 |