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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 252.00 | 20 962.00 | 7 289.00 | 28 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 662.00 | 20 962.00 | 969 700.00 | 990 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 221.00 | | 105 221.00 | 105 221.00 |
BZ Autres créances | 331 727.00 | | 331 727.00 | 331 727.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 062.00 | | 438 062.00 | 438 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 724.00 | 20 962.00 | 1 407 762.00 | 1 428 724.00 |
CU Autres participations | 962 410.00 | | 962 410.00 | 962 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 330.00 | 462 330.00 | | 462 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 676 650.00 | 691 563.00 | | 676 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 794.00 | 49 087.00 | | 45 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 007.00 | 1 249 213.00 | | 1 231 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 148.00 | 12 540.00 | | 19 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 4 196.00 | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 8 941.00 | | 10 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 737.00 | 128 305.00 | | 143 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 754.00 | 153 984.00 | | 176 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 761.00 | 1 403 197.00 | | 1 407 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 422.00 | 146 715.00 | | 173 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 872.00 | 1 389.00 | | 11 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 915.00 | | 837 915.00 | 837 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 915.00 | | 837 915.00 | 837 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 6 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 7.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 089.00 | -7 443.00 | | -8 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 856.00 | 807 415.00 | | 843 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 062.00 | 758 328.00 | | 798 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 794.00 | 49 087.00 | | 45 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 737.00 | | 10 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 776.00 | 50 775.00 | | 50 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
UX Autres créances clients | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VC Groupe et associés | 311 743.00 | 311 743.00 | | 311 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 275.00 | 3 944.00 | 3 331.00 | 7 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 543.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 318.00 | 437 318.00 | | 437 318.00 |
VW T.V.A. | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |