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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 487.00 | 65 861.00 | 546 626.00 | 612 487.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 279.00 | 65 861.00 | 561 417.00 | 627 279.00 |
CU Autres participations | 546 626.00 | | 546 626.00 | 546 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 153 676.00 | 163 733.00 | | 153 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 017.00 | -10 057.00 | | -12 017.00 |
DL TOTAL (I) | 151 707.00 | 163 725.00 | | 151 707.00 |
DP Provisions pour risques | 14 788.00 | 14 738.00 | | 14 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 788.00 | 14 738.00 | | 14 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 180.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 516.00 | 125 175.00 | | 125 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 2 462.00 | | 4 392.00 |
EA Autres dettes | 264 959.00 | 255 084.00 | | 264 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 922.00 | 382 901.00 | | 394 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 417.00 | 561 364.00 | | 561 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 922.00 | 382 901.00 | | 394 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 180.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 673.00 | 80 949.00 | | 80 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 690.00 | 91 006.00 | | 92 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 017.00 | -10 057.00 | | -12 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 561.00 | | | 612 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | 23.00 | 612 487.00 | 51.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51.00 | 23.00 | 612 487.00 | 51.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 561.00 | | | 612 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 738.00 | 14 788.00 | 14 738.00 | 14 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 935.00 | 65 861.00 | 65 935.00 | 65 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 673.00 | 80 650.00 | 80 673.00 | 80 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 650.00 | 80 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 959.00 | 264 959.00 | | 264 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 125 516.00 | 125 516.00 | | 125 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 865.00 | 3.00 | 65 861.00 | 65 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 922.00 | 394 922.00 | | 394 922.00 |