| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 149.00 | 20 438.00 | 3 711.00 | 24 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 184.00 | 82 481.00 | 25 702.00 | 108 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 524.00 | 104 160.00 | 105 364.00 | 209 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BT Marchandises | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 048.00 | | 65 048.00 | 65 048.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 920.00 | | 120 920.00 | 120 920.00 |
CF Disponibilités | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 058.00 | | 401 058.00 | 401 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 582.00 | 104 160.00 | 506 422.00 | 610 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 594.00 | 37 117.00 | | 91 594.00 |
DL TOTAL (I) | 214 192.00 | 159 715.00 | | 214 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 002.00 | 77 985.00 | | 87 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 156.00 | 60 863.00 | | 76 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 600.00 | 54 929.00 | | 80 600.00 |
EA Autres dettes | 38 453.00 | 23 064.00 | | 38 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 230.00 | 230 475.00 | | 292 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 422.00 | 390 190.00 | | 506 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 230.00 | 220 475.00 | | 292 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 602.00 | | 277 602.00 | 277 602.00 |
FG Production vendue services | 562 828.00 | | 562 828.00 | 562 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 430.00 | | 840 430.00 | 840 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 519.00 | 12 992.00 | | 9 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 007.00 | 29 002.00 | | 39 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 781.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 781.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 581.00 | 1 184.00 | | 9 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 581.00 | 1 184.00 | | 9 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 831.00 | -402.00 | | -5 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 220.00 | 694 378.00 | | 861 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 627.00 | 657 261.00 | | 769 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 594.00 | 37 117.00 | | 91 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 029.00 | | 2 495.00 | 207 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 458.00 | | 875.00 | 131 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 620.00 | 1 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 702.00 | 7 458.00 | | 96 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 461.00 | 7 458.00 | | 95 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
VW T.V.A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 230.00 | 292 230.00 | | 292 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 623.00 | 4 672.00 | | 10 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 870.00 | 11 298.00 | | 11 870.00 |
ST Autres comptes | 66 019.00 | 49 182.00 | | 66 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 185.00 | 20 777.00 | | 25 185.00 |
YT Sous‐traitance | 45 248.00 | 33 273.00 | | 45 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | 2 662.00 | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 273.00 | 7 334.00 | | 13 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 871.00 | 106 575.00 | | 114 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 465.00 | 76 013.00 | | 66 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 321.00 | 114 529.00 | | 148 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |