| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 234 938.00 | 200 108.00 | 34 830.00 | 234 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 941.00 | 224 623.00 | 31 317.00 | 255 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 520.00 | 45 050.00 | 2 470.00 | 47 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 130.00 | 469 781.00 | 84 349.00 | 554 130.00 |
BT Marchandises | 126 649.00 | | 126 649.00 | 126 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 042.00 | 1 842.00 | 28 201.00 | 30 042.00 |
BZ Autres créances | 397 726.00 | | 397 726.00 | 397 726.00 |
CF Disponibilités | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 700.00 | 1 842.00 | 640 858.00 | 642 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 830.00 | 471 623.00 | 725 208.00 | 1 196 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 462.00 | 29 364.00 | | 29 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 864.00 | 108 598.00 | | 106 864.00 |
DL TOTAL (I) | 180 327.00 | 181 962.00 | | 180 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 352.00 | 100 328.00 | | 83 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 1 674.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 330.00 | 325 965.00 | | 371 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 043.00 | 54 761.00 | | 85 043.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | 15 976.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 881.00 | 498 704.00 | | 544 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 208.00 | 680 667.00 | | 725 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 232.00 | 498 704.00 | | 497 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 741.00 | | 1 165 741.00 | 1 165 741.00 |
FG Production vendue services | 413 052.00 | | 413 052.00 | 413 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 793.00 | | 1 578 793.00 | 1 578 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 150.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 1 350.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 922.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | -2 355.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 437.00 | 36 251.00 | | 33 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 105.00 | 1 569 397.00 | | 1 590 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 241.00 | 1 460 799.00 | | 1 483 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 864.00 | 108 598.00 | | 106 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 921.00 | | 20 210.00 | 533 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 189.00 | | 20 210.00 | 518 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 668.00 | 17 113.00 | | 452 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 668.00 | 17 113.00 | | 452 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | | 468.00 | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | | 468.00 | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | 468.00 | 2 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 330.00 | 371 330.00 | | 371 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VC Groupe et associés | 258 425.00 | 258 425.00 | | 258 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 482.00 | 32 899.00 | 47 582.00 | 80 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 296.00 | 465 296.00 | | 465 296.00 |
VW T.V.A. | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 881.00 | 497 232.00 | 47 649.00 | 544 881.00 |