| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 372.00 | 12 055.00 | 316.00 | 12 372.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 379.00 | 31 772.00 | 7 606.00 | 39 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 751.00 | 43 828.00 | 352 922.00 | 396 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BZ Autres créances | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 625 024.00 | | 625 024.00 | 625 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 786.00 | | 655 786.00 | 655 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 537.00 | 43 828.00 | 1 008 709.00 | 1 052 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 532.00 | | | 321 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
DL TOTAL (I) | 354 818.00 | | | 354 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
EA Autres dettes | 597 305.00 | | | 597 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 890.00 | | | 653 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 709.00 | | | 1 008 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 215.00 | | | 653 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 417.00 | | 387 417.00 | 387 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 417.00 | | 387 417.00 | 387 417.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 435.00 | | | 387 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 533.00 | | | 362 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 803.00 | | 947.00 | 395 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 372.00 | | | 357 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 431.00 | | 947.00 | 38 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 173.00 | 3 654.00 | | 40 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 196.00 | 859.00 | | 11 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 977.00 | 2 795.00 | | 28 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 305.00 | 597 305.00 | | 597 305.00 |
UX Autres créances clients | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674.00 | | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 890.00 | 653 215.00 | | 653 890.00 |