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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 560.00 | 108 993.00 | 34 567.00 | 143 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 791.00 | 114 497.00 | 528 294.00 | 642 791.00 |
BT Marchandises | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BZ Autres créances | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CF Disponibilités | 147 403.00 | | 147 403.00 | 147 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 607.00 | | 233 607.00 | 233 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 398.00 | 114 497.00 | 761 901.00 | 876 398.00 |
CU Autres participations | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 529 076.00 | 518 392.00 | | 529 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 401.00 | 40 684.00 | | 30 401.00 |
DL TOTAL (I) | 567 861.00 | 567 460.00 | | 567 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 085.00 | 59 817.00 | | 47 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 105.00 | 31 690.00 | | 33 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 431.00 | 92 899.00 | | 80 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 419.00 | 25 428.00 | | 33 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 040.00 | 209 834.00 | | 194 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 901.00 | 777 295.00 | | 761 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 227.00 | 162 867.00 | | 160 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 723.00 | | 6 068.00 | 636 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 796.00 | | 5 949.00 | 139 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 393.00 | | 120.00 | 13 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 503.00 | 14 994.00 | | 99 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 184.00 | 14 994.00 | | 96 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 085.00 | 13 272.00 | 33 813.00 | 47 085.00 |
VI Groupe et associés | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 040.00 | 160 227.00 | 33 813.00 | 194 040.00 |