| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 047.00 | 21 818.00 | 229.00 | 22 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 732.00 | 22 473.00 | 260.00 | 22 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 54 768.00 | | 54 768.00 | 54 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 173.00 | 22 473.00 | 99 700.00 | 122 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 24 951.00 | 6 015.00 | | 24 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 185.00 | 18 936.00 | | 13 185.00 |
DL TOTAL (I) | 46 521.00 | 33 336.00 | | 46 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853.00 | 5 616.00 | | 9 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | 15 114.00 | | 23 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 802.00 | 23 518.00 | | 19 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 180.00 | 44 292.00 | | 53 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 700.00 | 77 629.00 | | 99 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 815.00 | | 252 815.00 | 252 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 815.00 | | 252 815.00 | 252 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 3 229.00 | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 091.00 | 243 456.00 | | 255 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 906.00 | 224 520.00 | | 241 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 185.00 | 18 936.00 | | 13 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 190.00 | 283.00 | | 22 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 190.00 | 283.00 | | 22 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |