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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 513.00 | 60 225.00 | 2 288.00 | 62 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 497.00 | 110 608.00 | 2 888.00 | 113 497.00 |
BT Marchandises | 755 326.00 | 31 456.00 | 723 870.00 | 755 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 833.00 | 46 547.00 | 320 286.00 | 366 833.00 |
BZ Autres créances | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 418.00 | 78 004.00 | 1 190 415.00 | 1 268 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 915.00 | 188 612.00 | 1 193 303.00 | 1 381 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 253 611.00 | 253 611.00 | | 253 611.00 |
DH Report à nouveau | -589.00 | -39 034.00 | | -589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 785.00 | 38 445.00 | | 39 785.00 |
DL TOTAL (I) | 400 438.00 | 360 652.00 | | 400 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 411.00 | 414 315.00 | | 415 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 579.00 | 386 328.00 | | 253 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 875.00 | 113 069.00 | | 123 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 865.00 | 918 712.00 | | 792 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 303.00 | 1 279 364.00 | | 1 193 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 865.00 | 918 712.00 | | 792 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 411.00 | 264 315.00 | | 265 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 497.00 | | | 113 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 534.00 | 5 075.00 | | 102 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 809.00 | 2 127.00 | | 17 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 277.00 | 2 948.00 | | 57 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 811.00 | 14 646.00 | | 16 811.00 |
6T Sur comptes clients | 12 223.00 | 34 324.00 | | 12 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 034.00 | 48 970.00 | | 32 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 034.00 | 48 970.00 | | 32 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 579.00 | 253 579.00 | | 253 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 264 706.00 | 264 706.00 | | 264 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 411.00 | 265 411.00 | | 265 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 650.00 | 513 650.00 | | 513 650.00 |
VW T.V.A. | 103 885.00 | 103 885.00 | | 103 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 865.00 | 792 865.00 | | 792 865.00 |