| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 870.00 | 80 460.00 | 19 409.00 | 99 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 090.00 | 125 440.00 | 41 649.00 | 167 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 540.00 | 206 711.00 | 89 829.00 | 296 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
BN En cours de production de biens | 100 541.00 | | 100 541.00 | 100 541.00 |
BT Marchandises | 213 549.00 | | 213 549.00 | 213 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 132.00 | 59 935.00 | 415 198.00 | 475 132.00 |
BZ Autres créances | 112 912.00 | | 112 912.00 | 112 912.00 |
CF Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 371.00 | 59 935.00 | 945 436.00 | 1 005 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 910.00 | 266 645.00 | 1 035 265.00 | 1 301 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 2 028.00 | | 12 028.00 |
DG Autres réserves | 216 133.00 | 172 381.00 | | 216 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 631.00 | 53 751.00 | | 123 631.00 |
DL TOTAL (I) | 451 792.00 | 328 160.00 | | 451 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 369.00 | 85 265.00 | | 120 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 280.00 | 33 129.00 | | 13 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 726.00 | 85 191.00 | | 181 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 030.00 | 45 577.00 | | 61 030.00 |
EA Autres dettes | 207 069.00 | 179 282.00 | | 207 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 473.00 | 428 444.00 | | 583 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 265.00 | 756 604.00 | | 1 035 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 244.00 | 389 350.00 | | 561 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 242.00 | 27 218.00 | | 81 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 411.00 | 135 195.00 | 782 606.00 | 647 411.00 |
FG Production vendue services | 618 221.00 | | 618 221.00 | 618 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 632.00 | 135 195.00 | 1 400 827.00 | 1 265 632.00 |
FM Production stockée | | | 70 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 974.00 | 10 903.00 | | 16 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 1 170.00 | | 2 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796.00 | 1 170.00 | | 7 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 796.00 | -1 170.00 | | -2 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 476.00 | -81 594.00 | | -12 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 435.00 | 1 305 874.00 | | 1 494 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 804.00 | 1 252 122.00 | | 1 370 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 631.00 | 53 751.00 | | 123 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 717.00 | | 26 013.00 | 294 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 790.00 | 298 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 790.00 | 266 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 736.00 | | 26 013.00 | 262 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 721.00 | 16 471.00 | 16 481.00 | 206 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 911.00 | 16 471.00 | 16 481.00 | 205 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 076.00 | 3 950.00 | 1 091.00 | 57 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 076.00 | 3 950.00 | 1 091.00 | 57 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 076.00 | 3 950.00 | 1 091.00 | 57 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 950.00 | 1 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 726.00 | 181 726.00 | | 181 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 069.00 | 207 069.00 | | 207 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UX Autres créances clients | 408 278.00 | 408 278.00 | | 408 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
VB T. V. A. | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VC Groupe et associés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 276.00 | 81 276.00 | | 81 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 094.00 | 16 864.00 | 22 229.00 | 39 094.00 |
VI Groupe et associés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 778.00 | 611 778.00 | | 611 778.00 |
VW T.V.A. | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 473.00 | 561 244.00 | | 583 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 342.00 | 5 911.00 | | 6 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 598.00 | 19 947.00 | | 17 598.00 |
ST Autres comptes | 161 174.00 | 129 524.00 | | 161 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 104.00 | 114 006.00 | | 114 104.00 |
YT Sous‐traitance | 105 809.00 | 97 330.00 | | 105 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 618.00 | 4 723.00 | | 4 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 960.00 | 10 634.00 | | 10 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 835.00 | 151 509.00 | | 155 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 744.00 | 134 959.00 | | 163 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 685.00 | 360 807.00 | | 398 685.00 |