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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 218.00 | 406.00 | 5 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 128 173.00 | | 2 128 173.00 | 2 128 173.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 008.00 | 564 196.00 | 607 811.00 | 1 172 008.00 |
BF Prêts | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 369.00 | | 257 369.00 | 257 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885 495.00 | 699 414.00 | 7 186 080.00 | 7 885 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BZ Autres créances | 1 402 657.00 | | 1 402 657.00 | 1 402 657.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 529 221.00 | | 529 221.00 | 529 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 768.00 | | 1 973 768.00 | 1 973 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 859 263.00 | 699 414.00 | 9 159 848.00 | 9 859 263.00 |
CU Autres participations | 4 274 835.00 | 130 000.00 | 4 144 835.00 | 4 274 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 864.00 | 764 829.00 | | 747 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 619.00 | 1 197 619.00 | | 1 197 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
DG Autres réserves | 2 043.00 | 1 088 692.00 | | 2 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 066 698.00 | -1 623.00 | | 4 066 698.00 |
DL TOTAL (I) | 6 090 709.00 | 3 126 000.00 | | 6 090 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 371.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 102 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 109 743.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 720.00 | 2 911 125.00 | | 1 135 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 751.00 | 301 341.00 | | 126 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 598.00 | 306 205.00 | | 171 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 278.00 | 470 901.00 | | 1 538 278.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 791.00 | 36 000.00 | | 96 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 139.00 | 4 025 579.00 | | 3 069 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 159 848.00 | 7 261 322.00 | | 9 159 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 839.00 | 3 360 677.00 | | 2 265 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 229 014.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 882 260.00 | | 12 882 260.00 | 12 882 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 882 260.00 | | 12 882 260.00 | 12 882 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 172 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 324 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 545.00 | |
GE Autres charges | | | 165 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 969 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542 435.00 | 7 540.00 | | 5 542 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 358.00 | | | 445 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 987 793.00 | 7 540.00 | | 5 987 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 039.00 | 4 696.00 | | 104 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699 890.00 | | | 2 699 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803 929.00 | 114 439.00 | | 2 803 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183 863.00 | -106 899.00 | | 3 183 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 648.00 | 42 633.00 | | 175 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 855.00 | 209 402.00 | | 441 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 519 446.00 | 4 191 387.00 | | 19 519 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 452 748.00 | 4 193 010.00 | | 15 452 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 066 698.00 | -1 623.00 | | 4 066 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 690.00 | 79 994.00 | | 154 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 425 673.00 | | 3 721 304.00 | 7 425 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 743 718.00 | 4 579 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261 484.00 | 7 885 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 023.00 | 2 133 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 743.00 | 1 172 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 648.00 | | 2 128 173.00 | 284 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 069.00 | | 742 681.00 | 668 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472 956.00 | | 850 450.00 | 6 472 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 195.00 | 177 545.00 | 421 328.00 | 813 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 348.00 | 2 893.00 | 279 023.00 | 281 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 847.00 | 174 652.00 | 142 305.00 | 531 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 598.00 | 171 598.00 | | 171 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 929.00 | 669 929.00 | | 669 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 859.00 | 566 859.00 | | 566 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
UP Prêts | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 369.00 | 257 369.00 | | 257 369.00 |
UX Autres créances clients | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VB T. V. A. | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 289.00 | 1 204 289.00 | | 1 204 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 645.00 | 332 345.00 | 803 300.00 | 1 135 645.00 |
VI Groupe et associés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 944.00 | | | 546 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 320.00 | 91 320.00 | | 91 320.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 798.00 | 175 798.00 | | 175 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 399.00 | 1 740 009.00 | 9 390.00 | 1 749 399.00 |
VW T.V.A. | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 139.00 | 2 265 839.00 | 803 300.00 | 3 069 139.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |