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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 901.00 | 3 501.00 | 111 400.00 | 114 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
BZ Autres créances | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 897.00 | 3 501.00 | 162 396.00 | 165 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 112 754.00 | 103 098.00 | | 112 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112.00 | 9 656.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 122 116.00 | 121 004.00 | | 122 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 494.00 | 10 840.00 | | 8 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 674.00 | 17 187.00 | | 16 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 112.00 | 12 343.00 | | 15 112.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 280.00 | 40 866.00 | | 40 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 396.00 | 161 870.00 | | 162 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 168.00 | 32 372.00 | | 34 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 121.00 | | 211 121.00 | 211 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 121.00 | | 211 121.00 | 211 121.00 |
FM Production stockée | | | 4 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 861.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 861.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 268.00 | -861.00 | | 4 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 1 430.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 498.00 | 202 670.00 | | 221 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 386.00 | 193 014.00 | | 220 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112.00 | 9 656.00 | | 1 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 006.00 | 1 138.00 | | 9 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 729.00 | | 1 400.00 | 113 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 114 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 3 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 595.00 | | | 111 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | | 1 400.00 | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 602.00 | 103.00 | 204.00 | 3 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007.00 | 103.00 | 204.00 | 2 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 494.00 | 2 382.00 | 6 112.00 | 8 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 280.00 | 34 168.00 | 6 112.00 | 40 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 829.00 | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 128.00 | 4 608.00 | | 5 128.00 |
ST Autres comptes | 27 704.00 | 26 551.00 | | 27 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67.00 | | | 67.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
YT Sous‐traitance | 2 126.00 | 1 150.00 | | 2 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 1 047.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | 1 876.00 | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 971.00 | 22 514.00 | | 20 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 554.00 | 20 333.00 | | 26 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 024.00 | 32 309.00 | | 35 024.00 |