| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 259 249.00 | 95 170.00 | 164 079.00 | 259 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 358.00 | 21 733.00 | 5 625.00 | 27 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 188.00 | 23 899.00 | 289.00 | 24 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 995.00 | 140 801.00 | 171 193.00 | 311 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 052.00 | 40 670.00 | 165 382.00 | 206 052.00 |
BZ Autres créances | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 372.00 | 40 670.00 | 210 702.00 | 251 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 366.00 | 181 471.00 | 381 895.00 | 563 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 85 980.00 | 51 798.00 | | 85 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 274.00 | 34 182.00 | | 7 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 750.00 | 6 050.00 | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 112 204.00 | 105 230.00 | | 112 204.00 |
DP Provisions pour risques | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 097.00 | 104 919.00 | | 75 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 940.00 | 32 959.00 | | 39 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 987.00 | 62 408.00 | | 53 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 513.00 | 57 240.00 | | 72 513.00 |
EA Autres dettes | 25 837.00 | 14 733.00 | | 25 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 474.00 | 272 359.00 | | 267 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 895.00 | 379 806.00 | | 381 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 359.00 | 209 481.00 | | 226 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
FG Production vendue services | 334 262.00 | | 334 262.00 | 334 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 205.00 | | 340 205.00 | 340 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245.00 | 300.00 | | 3 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 158.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 158.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 025.00 | 142.00 | | 3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 467.00 | -4 636.00 | | -8 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 524.00 | 319 118.00 | | 343 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 250.00 | 284 936.00 | | 336 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 274.00 | 34 182.00 | | 7 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 084.00 | 507.00 | | 6 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 780.00 | 3 961.00 | | 1 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 868.00 | | 3 847.00 | 309 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 310 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 310 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 868.00 | | 3 847.00 | 309 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 929.00 | 11 793.00 | 2 920.00 | 131 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 929.00 | 11 793.00 | 2 920.00 | 131 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
6T Sur comptes clients | 15 205.00 | 25 465.00 | | 15 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 205.00 | 25 465.00 | | 15 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 422.00 | 25 465.00 | | 17 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 221.00 | 155 221.00 | | 155 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VB T. V. A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VC Groupe et associés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 291.00 | 21 896.00 | 43 395.00 | 65 291.00 |
VI Groupe et associés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 337.00 | 251 337.00 | | 251 337.00 |
VW T.V.A. | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 654.00 | 226 259.00 | 43 395.00 | 269 654.00 |